7월 28일, AI가 분석해주는 '한화솔루션'의 상승확률은?

2025. 7. 28.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한화솔루션 상승확률은?"

2025.07.25 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 80.0%

주가 상승 가능성이 높은 것으로 평가되며, 향후 기업의 펀더멘탈 개선 또한 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 기술적 분석과 펀더멘탈이 서로 시너지를 내며 투자 기회를 제공하고 있습니다.

종합분석

추천 매수가 : 39,000원

종합적으로 볼 때, 현재 주가는 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두에서 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 기술적으로는 상승세가 지속될 가능성이 있으며, 펀더멘탈 측면에서는 향후 경영 성과 개선이 기대됩니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려했을 때, 당분간 39000에서 가격의 상승이 이어질 것으로 예측할 수 있으며, 40000을 저항선으로 설정하고 매매 전략을 세우는 것이 바람직합니다. 경과 추세를 지속적으로 모니터링하여, 주식의 가격 흐름에 따라 유연하게 대응할 것을 추천드립니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 39,000원 / 2차: 40,000원
지지선 : 37,450원

현재 주가는 전반적으로 상승세를 보이고 있으며, 주요 기술적 지표들 또한 매수 신호를 지지하고 있습니다. 단기 이동평균이 상승하고 있는 반면, 장기 이동평균은 하락세를 보여 좀 더 신중한 접근이 필요합니다. 거래량은 감소하는 추세지만, MACD와 오실레이터 지표는 상승세를 보이고 있어 가격 상승에 대한 기대감을 더욱 높이고 있습니다. RSI 또한 중립적 위치를 유지하고 있으며, 이는 상대적으로 상승 공간이 남아 있다는 것을 뜻합니다. 전반적으로 긍정적인 투자 심리를 반영하고 있으며, 39000을 기준으로 가격 상승이 지속될 가능성이 큽니다. 다만, 조정이 발생할 가능성도 염두에 두어야 하며, 주요 저항선인 40000과의 근접에서의 흐름을 주의 깊게 살펴보아야 합니다.

펀더멘탈 분석

기업의 펀더멘탈은 최근 여러 지표에서 회복세를 보이고 있으며, 2025년에는 매출과 영업이익의 증가가 예상되고 있습니다. 특히, 이전의 부진이 과거의 데이터를 반영하고 있기 때문에 앞으로의 성장 가능성이 더욱 희망적으로 비춰지고 있습니다. 순이익의 증가가 예고되며, ROE도 개선될 것으로 보이기 때문에 투자자들의 신뢰 회복도 기대할 수 있습니다. 하지만 2023년까지의 실적이 여전히 부정적인 상황이기에 조심스러운 접근이 필요합니다. 전반적으로 기업의 펀더멘탈이 긍정적으로 변화하고 있으며, 향후 성장 가능성을 반영해 볼 때, 투자 기회가 올 수 있는 모습입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 주가 상승세가 확고히 진행되고 있으며, 긍정적인 시장 분위기가 감지됩니다.

· 주의사항

단기적 조정이 있을 수 있으므로, 유의해야 합니다.

· 상승요건

가격이 39000 이상으로 상승할 경우 추가 상승세로 이어질 것입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 전반적으로 상승세를 보여주고 있습니다. 이는 강한 매수 기운을 암시합니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 정적인 상태를 유지하고 있으며, 가격의 강한 상승세가 가능한 상황입니다.

RSI
현재 RSI 지표는 중립적이지만, 상승세로 전환할 가능성이 있습니다.

OBV
OBV는 거래량에 긍정적인 흐름을 보이며, 이는 가격 상승을 지지하는 강력한 신호입니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 수축세를 보이고 있으며, 이는 가격의 변동성이 증가할 가능성을 시사합니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름은 가격이 구름 위에 자리잡고 있어 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승하고 있으며, 추가적인 상승을 지지하는 모습을 보입니다.

Envelope
인벨로프가 수축된 상태로, 가격이 breakout할 가능성이 존재합니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적으로 변화하고 있으며, 추가적인 상승세를 유도할 수 있을 것으로 보입니다.

CCI
CCI 지표가 상승하며 과매수 구역에 진입할 가능성이 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표가 상승 신호를 보이고있어, 긍정적인 가격 행동을 예고합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호가 나타나고 있으며, 이는 가격 상승의 강력한 지표로 작용하고 있습니다.

· 매도신호

현 시점에서는 매도 신호가 확인되지 않고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전반적으로 기업의 펀더멘탈이 개선되는 징후가 보이며, 과거의 부진을 뒤로하고 회복세가 기대됩니다. 그러나 ROE와 PER은 여전히 낮은 수준에 있어 신중한 접근이 필요합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 수치는 지속적인 하락세를 보였고, 매출이 감소하면서 영업이익 또한 부진한 모습을 보였습니다. 특히, 2023년은 순이익이 마이너스를 기록하며 경영 상황이 악화된 시기였습니다. ROE 또한 크게 거래되고 있어 투자자들의 신뢰가 크게 저하된 상태였습니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출이 어느 정도 회복세를 보이며 영업이익이 증가할 것으로 예상되는데, 이는 경영 효율성이 개선되는 신호로 해석됩니다. 또한, 순이익이 개선되는 추세를 보여 긍정적인 평가가 전망됩니다. 하지만 여전히 ROE는 낮아 투자자 심리가 조심스러운 상황입니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출과 영업이익 모두 증가하면서 순이익도 개선될 것으로 보입니다. ROE 또한 이전 년도들과 비교하여 상승할 것으로 예상되어 경영 성과가 더 나아질 것이라는 기대감이 커질 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

현재 주가는 과거 2년 동안의 부진한 성장을 반영하고 있으며, PE비율이 높게 평가되고 있어 경계가 필요합니다. 그러나 향후 성장성을 반영하여 PE가 개선되면 주식의 매력이 높아질 수 있습니다. 또한, PBR이 낮아 기업의 자산가치 대비 주가가 undervalued 상태일 수 있음을 시사합니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

앞으로의 주가는 긍정적인 방향으로 향할 가능성이 큽니다. 과거의 가격 패턴과 기술적 지표를 통해 긍정적인 신호가 감지되고 있습니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

현재 주가가 긍정적인 상승세를 보이며, 주요 기술적 지표들이 매수 신호를 나타내고 있습니다. 단기 이동 평균은 상승세를 유지하지만, 장기 이동 평균은 하락세를 보이고 있어 신중한 접근이 필요합니다. 거래량 감소와 전체적인 분석 결과 긍정적인 투자 심리가 자리잡고 있으며 향후 가격 상승 가능성이 큽니다.

제시 리버모어(Jesse Livermore)

주가는 상승 추세를 보이고 있으며, 기술적 지표들이 매수 신호를 지지합니다. 단기와 장기의 이동 평균 간 대치가 있으므로 주의가 필요하며, 조정 가능성을 배제할 수는 없습니다. 주가가 최근 고점을 돌파하고 거래량이 강하게 뒷받침되는 경우 매수 전략을 고려하는 것이 바람직합니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 주가는 전반적으로 상승세를 보이고 있으며, 긍정적인 기술적 지표와 펀더멘탈이 결합하여 투자 심리를 뒷받침하고 있습니다. 그러나 이동 평균의 저조한 부조화 및 거래량 감소는 조정 가능성을 제시해 주의가 필요합니다. 매수 기회를 모색할 수 있는 시점이 다가오고 있습니다.