7월 29일, AI가 분석해주는 '두산테스나'의 상승확률은?

2025. 7. 29.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"두산테스나 상승확률은?"

2025.07.28 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 75.0%

기술적 분석에서 보이는 반전 신호가 다소 긍정적인 반면, 펀더멘탈 측면에서 우려되는 점이 많아 전체적으로 변동성이 클 것으로 예상됨. 최근 35350원을 기준으로 지지를 강화하기 위한 노력이 필요하며, 매수 진입보다는 관망이 바람직할 듯.

종합분석

추천 매수가 : 35,000원

최종 분석 결과는 기술적 지표가 다소 긍정적인 반전을 보이면서도 여전히 하락 압력이 내재된 상태임을 보여주고 있습니다. 펀더멘털은 우려되는 요소가 많아 최근 매출 증가에도 불구하고 영업이익 감소가 두드러진 경우입니다. 전반적으로 볼 때, 단기적인 기술적 반등 가능성은 있으나, 펀더멘탈에서의 수익성 악화 우려는 주가의 지속적인 상승에 제약이 될 수 있습니다. 따라서 장기적인 투자 관점에서는 매수보다 지켜보는 관망 세력이 좋을 듯하며, 단기 변동성이 클 가능성을 유념해야 할 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 35,350원 / 2차: 40,000원
지지선 : 27,200원

현재 기술적 분석 결과는 단기 이동평균선은 상승세를 보이고 있으나, 장기 이동평균선은 하락세에 있다는 점에서 혼합 신호를 주고 있습니다. 거래량이 감소하는 가운데, 주요 지지선은 27200과 27300에 위치하고 있으며, 저항선은 35350과 40000에 형성되어 있습니다. 주요 기술 지표에서는 MACD가 강한 상승 전환 신호를 나타내고 있으며, RSI는 과매도 상태에서 벗어나오고 있어 힘있는 반등의 가능성을 시사합니다. 그러나 Bollinger Bands의 하단 근처에 위치하여 반등에 대한 기대를 높이고 있습니다. 또한, 모멘텀 지표는 상승세를 나타내고 있으며, 투자자 정서가 다소 불안정하지만 긍정적인 방향으로 전환되고 있습니다. 따라서 기술적 분석 전반에서 가격 상승 가능성을 염두에 두어야 하며, 매수 후 조정 가능성에 대해 주의해야 합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에서는 2025년의 매출 예상은 감소세를 보이지만 영업이익은 개선될 여지가 있는 조사 결과가 도출되었습니다. 하지만 순이익의 저조는 여전히 우려스러운 상황입니다. PER가 높다는 점은 시장에서의 불안 요소로 작용하고 있으며, 매출 증가에도 불구하고 영업이익과 순이익의 감소가 지속되는 경향을 보이고 있습니다. 2023년에는 매출이 증가했지만, 영업이익이 감소하며 전반적인 수익성에 압박감을 주고 있습니다. 향후 ROE 계속해서 내려가고 있는 모양새로, 이는 기업의 재무 안정성 및 시장 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 펀더멘탈 평가 결과는 기업의 전반적인 수익성과 재무 건전성에 대한 불확실성이 존재하며, 이는 투자자들에게 부정적인 신호로 작용할 수 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 변동성이 큰 상황에서 반등의 조짐이 보입니다.

· 주의사항

매수 후 조정 가능성에 유의해야 합니다.

· 상승요건

이전 저항을 넘어서는 가격 상승이 지속되면 추가적인 상승세가 기대됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 최근 하락 추세에서 긍정적인 반전 신호를 보여주고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 강한 상승세의 시작을 시사합니다.

RSI
현재 RSI는 낮은 수치를 기록하며, 과매도 상태에서 벗어나고 있습니다.

OBV
OBV는 거래량 증가와 함께 상승세를 보이고 있어 매수 신호로 해석됩니다.

Bollinger_Bands
가격이 볼린저 밴드 하단 근처에 위치해 있어 반등 가능성이 존재합니다.

Ichimoku_Cloud
가격이 구름 아래에 있지만, 구름의 저항이 점차 약화되고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승 반전의 가능성을 나타내고 있습니다.

Envelope
인벨로프 지표는 가격이 하단을 향해 다가가고 있어 반등의 신호를 줄 수 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 정서는 현재 다소 불안정하지만, 긍정적인 방향을 보이고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 과매도 영역에서 벗어나 회복세를 보이고 있습니다.

Stochastic
스톡캐스틱은 과매도 상태로 전환 중이며 상승 여력이 예상됩니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 여러 지표에서 확인되고 있으며, 상승세가 기대됩니다.

· 매도신호

하락 조정이 우려되므로 이전 고점에서의 매도 전략이 필요할 수 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 예측 기준으로 볼 때, 매출은 소폭 감소할 것으로 예상되지만 영업이익은 보다 개선될 가능성이 엿보인다. 순이익은 여전히 저조하게 유지되며, 높은 PER는 시장에서의 상당한 불안 요소로 작용할 수 있다. 따라서 주가에는 부정적인 허용성이 상존하는 상황이다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2022년, 매출은 안정적인 성장을 보였으나 영업이익과 순이익이 양호한 수준을 유지했습니다. ROE는 시장 경쟁력과 수익성을 반영해 높은 편이었으며, 객관적인 PER과 PBR 비율도 매력적인 수준입니다.

2023년, 매출이 증가했지만 영업이익은 감소해 전반적인 수익성에 압박을 미치고 있습니다. ROE는 여전히 감소하는 추세로, PER과 PBR은 상장사의 상대적 평가로 다소 높게 측정됩니다. 이는 선정적인 주가와의 연관성을 나타낼 수 있습니다.

2024년, 매출은 증가되었으나 영업이익과 순이익이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. ROE의 부재는 수익성과 재무 안정성을 우려하게 하며, 이는 투자자의 신뢰를 약화시킬 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적으로 EBITDA 미치는 판단은 좋지 않으며, 특히 영업이익의 지속적인 감소가 기업의 수익성과 가치 평가에 부정적인 영향을 미치고 있다. 각 연도의 ROE와 PER 지표를 함께 감안할 때, 기업의 수익성 및 시장의 판단이 긍정적이지 않을 것으로 보인다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

단기적인 반등 가능성은 존재하나, 장기적인 하락 압력을 고려할 때 조심스럽게 바라보아야 합니다. 시장의 변동성 또한 높은 편이므로 신중한 판단이 요구됩니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

현재 기술적 지표는 혼합 신호를 나타내고 있으며, 긍정적인 반등 가능성은 존재하나 하락 압력도 여전히심각하게 반영되고 있습니다. 단기적인 매수 기회를 찾을 수 있으나, 큰 폭의 가격 상승은 기대하기 힘들 것으로 보입니다. 반복되는 조정장을 유념하여 매수 시점을 정하는 것이 타당합니다. 본격적인 매수를 위해서는 시장의 반등 신호를 확실히 포착해야 하며, 추가 상승 가능성을 고려하여 계획적으로 접근해야 합니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

기술적 반등이 가능성은 있으나, 펀더멘탈 측면에서 부정적인 신호가 포착되고 있어 신중한 접근이 요구됩니다. 매수 기회는 찾아볼 수 있으나, 펀더멘탈 우려로 인해 상승세를 기대하기 어렵습니다. 변동성이 클 것으로 예상되기 때문에 특정 가격 조건이 충족되기 전까지 매매를 보류하는 것이 적절할 수 있습니다.

폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)

현재 기술적 분석 결과, 상승세와 하락세의 혼합 신호가 나타나고 있습니다. 단기적인 반등 시도는 가능하지만, 여전히 조정 가능성을 염두에 두어야 합니다. 긍정적인 지표가 보이는 만큼 매수 기회를 고려할 수 있으나, 그에 따른 가격의 변동성을 잘 관리하는 것이 중요합니다. 매도 전략을 준비하여 필요한 경우에는 신속하게 대응할 수 있는 체계를 갖추는 것이 바람직합니다.