7월 25일, AI가 분석해주는 '삼성SDI'의 상승확률은?

2025. 7. 25.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"삼성SDI 상승확률은?"

2025.07.24 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 80.0%

종합적으로 매수 신호가 있으며, 시장 상황의 작은 변화에 민감할 수 있는 시점입니다. 기업의 재무 상태가 개선될 수 있는 기대감도 가지고 있으므로 단기적으로는 긍정적인 전망입니다. 다만 펀더멘탈의 불확실성이 상존하므로 신중한 접근이 필요합니다.

종합분석

추천 매수가 : 188,500원

종합적으로 분석할 때, 기술적 분석은 가격 상승 가능성을 높이지만, 펀더멘탈 분석은 기업의 지속적인 성장이 과제가 있음을 나타냅니다. 따라서 투자자들은 기술적 분석의 짧은 기간 내의 강세 신호를 반영하여 진입하되, 펀더멘탈 실적에 의해 발생할 수 있는 위험 요소를 잘 관찰해야 합니다. 전날 종가 190300을 기준으로 기술적 저항선에 도달하였기 때문에, 이 수준을 돌파할 경우 추가적인 상승을 기대할 수 있지만, 동시에 하락 조정 가능성도 염두에 두어야 할 시점입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 185,800원 / 2차: 190,300원
지지선 : 181,900원

기술적 분석에 따르면, 최근 가격 움직임은 여러 지표에서 강한 상승 신호를 보이고 있습니다. 단기 이동 평균선은 상승 추세를 나타내며, 장기 이동 평균선은 하락세를 지속하고 있습니다. 그러나 이러한 단기적인 강세에도 불구하고 거래량은 감소하고 있어 주의가 필요합니다. 주요 지지선은 181900과 182500으로, 가격이 이 범위를 지지받으면 추가 상승이 기대됩니다. 반면 저항선은 190300과 185800으로, 이 두 가격대에서 강한 저항이 예상됩니다. MACD 지표는 긍정적인 신호를 띠고 있어 매수 가능성을 증가시키고 있으며, 스토캐스틱 및 CCI 지표 또한 상승세를 나타내어 추가 매수세가 유입될 수 있음을 시사합니다. 전반적으로 기술적 분석은 가격 상승 가능성을 내비치고 있으나, 단기 조정에 대한 우려도 동시에 존재합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 측면에서 최근 기업의 성장은 여러 면에서 부정적인 신호를 나타내고 있습니다. 2024년의 재무 실적에서 매출과 순이익 모두 하락세를 보였으며, 기업의 수익성이 지속적으로 악화되고 있습니다. 특히, ROE와 PER 지표가 나쁜 흐름을 이어가고 있어 투자자들의 신뢰도 크게 저하되었습니다. 하지만 2026년에는 매출과 이익이 회복될 것으로 기대하고 있으며, 이는 기업의 내재 가치가 개선될 수 있다는 긍정적인 신호입니다. 이러한 변화는 장기적으로 기업의 펀더멘탈이 안정적으로 돌아서고 있다는 예상으로 이어질 수 있으므로 투자자들은 이러한 점을 고려하여 판단해야 합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전체적으로 긍정적인 시장 분위기이며, 가격 상승 가능성이 큽니다.

· 주의사항

단기 조정 가능성을 항상 염두에 두어야 하며, 급격한 가격 변화에 주의해야 합니다.

· 상승요건

빠른 상승을 위해서는 신규 매수세가 유입되어야 하며, 거래량 지속적 증가에 대한 지표가 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 값이 상승세를 보이며 긍정적인 신호를 보여줌. 가격 상승에 대한 투자자들의 신뢰도 증가.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 양호하며, 상승 추세를 강하게 지지하고 있음. 매수 세력이 강한 상황.

RSI
현재 RSI가 중립 구역에 위치하며, 과매수 또는 과매도 신호는 보이지 않음. 관망세 유지.

OBV
OBV가 상승 추세로 이어지고 있으며, 체결 거래량이 지지하고 있음을 나타냄. 장기 상승 가능성.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 확장되고 있으며 가격이 상단 밴드를 돌파할 가능성이 높음. 강한 매수 시그널.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름대가 상승세를 유지하고 있으며, 가격이 구름대의 상단을 지지하고 있어 매수 추세.

Momentum
모멘텀 지표가 긍정적 분위기를 띠며, 현재의 상승세가 강하게 지속될 수 있는 조건.

Envelope
엔벨로프가 발산하고 있으며, 가격의 강한 상승세를 지지. 매수 신호가 강하게 나타나고 있음.

Investor_Sentiment
시장 심리가 긍정적으로 변화하고 있으며, 투자자들이 적극적으로 대응하는 모습이 관찰됨.

CCI
CCI가 상승세를 유지하고 있으며, 아직 과매도 또는 과매수 구역에 도달하지 않음. 상승 여력 있음.

Stochastic

스토캐스틱 지표가 상승 중이며, 추가적인 상승세가 기대되는 상황.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 뚜렷하게 발생하고 있으며, 권장되는 매수 시점. 향후 가격 상승 기대.

· 매도신호

매도 신호는 징후가 없으며, 현재로서는 매도에 대한 강한 신호가 없음. 지속 보유 가능.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 기업의 기본적인 재무 성과는 악화된 모습을 보이며, 전반적으로 신뢰성과 안정성이 결여된 상태. 2024년에 이어 추가적인 손실을 예상함으로써, 아직도 걸림돌이 존재합니다. 그러나 2026년의 경우 회복세로 돌아설 가능성이 보입니다. 이러한 변화는 기업의 내재 가치를 회복하는 데는 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2024년은 전년 대비 매출이 감소했으며, 영업이익과 순이익 또한 급감했습니다. EPS도 크게 하락하였고, PER이 대폭 증가했으나 이는 수익성이 낮아진 결과로 해석됩니다. ROE도 크게 저하되며, 자본 효율성이 저조해졌습니다. 이러한 성장은 특정 요인으로 인해 저조한 성과를 보여 신뢰를 잃은 상태입니다.

· 2025년 (E)

2025년 추정치는 전체적으로 부정적인 방향입니다. 매출, 영업이익, 순이익 모두 마이너스 영역에 진입했습니다. 매우 낮은 EPS는 기업의 수익성이 악화되고 있음을 시사하며, 불리한 PER은 재무 상황의 불확실성을 드러냄. ROE 또한 마이너스를 기록, 자본 효율성이 더 떨어지는 상황입니다.

· 2026년 (E)

2026년 추정치는 회복세를 보일 것으로 전망되며, 매출이 다시 증가할 것으로 예상되어 긍정적인 변화가 기대됩니다. 영업이익과 순이익 또한 회복되며, EPS도 개선될 것으로 보입니다. PER과 ROE는 다소 안정세를 찾아갈 것으로 예상하는데, 이는 기업의 재무 상태가 점차 나아질 것으로 보여집니다.

2. 기업가치 배수분석

가치 평가 면에서는 2025년의 부정적 재무 수치들이 상당한 압박을 가하고 있으며, PER이 부정적이라는 점에서 투자자 신뢰도가 크게 훼손된 상황입니다. PBR 또한 낮은 수치를 기록하고 있어, 기업의 자산 가치를 제대로 반영하지 못하고 있다는 신호입니다. 이는 시장 내에서 가격이 저평가될 가능성을 내포하고 있으나, 안정된 회복세가 존재할 경우에는 긍정적인 변화를 보일 수 있습니다.