7월 18일, AI가 분석해주는 '한화시스템'의 상승확률은?

2025. 7. 18.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한화시스템 상승확률은?"

2025.07.17 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 55.0% 신뢰도 60.0%

현재의 주가는 기술적 그리고 펀더멘탈 분석에 근거했을 때, 상승 가능성과 함께 조정 리스크가 존재하는 단계입니다.

종합분석

추천 매수가 : 52,000원

기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 종합적으로 평가하면, 현재 주가는 조금의 상승 여력을 갖고 있으나 조정 가능성도 있는 불확실한 상태입니다. 또한, 펀더멘탈 측면에서 회사는 성장세를 유지하고 있으나 순이익의 하락 예상은 단기적으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 현재로서는 신중한 접근이 필요하며, 지지선에서의 매수 또는 조정 시 매도를 고려하는 전략이 바람직할 것으로 보입니다. 종합적으로 긍정적인 요소가 있으나, 조정 및 리스크 관리가 중요한 시점임을 감안해야 합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 58,000원 / 2차: 60,000원
지지선 : 50,000원

현재 기술적 분석을 바탕으로 살펴보면, 짧은 기간의 이동 평균선이 상승세를 유지하고 있는 반면, 긴 기간의 이동 평균선은 하락세를 보여주고 있어 단기적인 상승 흐름과 장기적인 하락 흐름이 혼재된 상황입니다. 거래량 역시 소폭 감소하고 있어 매수세가 약해질 가능성을 내포하고 있습니다. 지지선은 50000과 52000에서 확인되며, 저항선은 58000과 60000 수준에서 형성되고 있습니다. 즉, 현재 가격은 지지 수준과 저항 수준 사이에 헤쳐나가고 있는 상황입니다. MACD는 상승 모멘텀을 보여 주면서도 상대강도지수(RSI)가 과매수 구역에 근접하고 있어 시장에서 조정이 필요할 수 있음을 나타내고 있습니다. 이에 따라 단기적으로 매수 신호가 존재하나, 조정 가능성도 염두에 두어야 합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 회사의 전반적인 재무 성과는 긍정적인 신호를 보내고 있으며 매출과 영업이익이 확대되고 있는 상황입니다. 2023년 실적은 회복세가 두드러지며, 순이익과 ROE가 동시에 개선되고 있습니다. 그러나 2025년에는 순이익이 감소할 것으로 예상되어 다소 우려스러운 면이 있습니다. 현재 주가는 시장에서 비교적 높은 기대를 받고 있는 상태로 해석될 수 있으며, 이는 PER 수치에서도 나타나고 있습니다. 하지만 ROE의 지속적인 개선이 이루어지지 않는 한, PIPE 투자자들이 갖는 신뢰에는 부담이 될 수 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 상승 가능성이 큽니다.

· 주의사항

과매수 구역에 근접하고 있어 조정 가능성을 신중히 살펴야 합니다.

· 상승요건

지지선에서의 반등이 이루어진다면, 추가 상승이 예상됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD는 긍정적인 신호를 나타내며, 상승세를 지속할 가능성이 높습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 강한 상승 모멘텀을 보이고 있습니다.

RSI
상대강도지수(RSI)는 과매수 구역에 접근하고 있으며, 조정 가능성을 내포하고 있습니다.

OBV
거래량 지표는 상승세를 뒷받침하는 흐름을 보여주고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드에 근접함에 따라 변동성을 예상할 수 있습니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 현재의 가격이 클라우드 위에 위치하여 지지세력을 나타냅니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강한 상승세를 지속하고 있으며, 상승 가능성이 높습니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 가격이 상향 탄력을 유지하고 있어 긍정적입니다.

Investor_Sentiment
투자자 정서는 다소 낙관적이며, 매수 심리가 우세합니다.

CCI
CCI는 중립 구역을 유지하고 있으나 긍정적인 스탠스를 유지하고 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 과매수 구역에 가까워 향후 조정이 필요할 수 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 가격 상승세가 지속되고 있어 매수 기회가 열려 있습니다.

· 매도신호

과매수 구역에 가까우므로 단기적인 매도 신호를 고려할 수 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전체적으로 회사는 회복세를 보이고 있으며, 매출 및 영업이익 성장세는 긍정적입니다. 그러나 순이익과 ROE가 낮아진다는 것은 투자자에게 있어 신뢰에 결여되는 요소로 작용할 수 있습니다. 회사가 현재 기조를 유지하면서 효율적인 운영을 통해 순이익을 증가시키는 것이 중요할 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2023년은 회사의 성장이 두드러진 해로, 매출과 영업이익이 크게 증가한 것으로 보입니다. 순이익 또한 양호한 모습을 보이며, ROE는 상당히 개선된 상태입니다. 이 시기는 회복세가 뚜렷하게 드러나는 시점으로, 긍정적인 재무 지표가 회사에 대한 투자자 신뢰를 회복시킬 수 있었던 것으로 보입니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상치는 이전 해에 비해 매출이 크게 증가할 것으로 보입니다. 그러나 순이익은 다소 감소할 것으로 예상되며, 이는 전체 영업이익이 증가하는 것과는 대조적인 양상입니다. PER 수치가 높은 것을 감안할 때, 시장이 이 기업에 대해 높은 기대를 하고 있다는 의미일 수 있습니다. 하지만 ROE가 낮아질 것으로 보이는 점은 투자자에게 다소 우려를 불러일으킬 가능성이 있습니다.

· 2026년 (E)

2026년 예상치는 매출이 다시 증가할 것으로 보이며, 영업이익과 순이익이 모두 개선될 것으로 나타납니다. EPS 또한 상승할 것으로 보여, 회사의 전반적인 재무 상황이 안정적인 방향으로 나아갈 것으로 보입니다. PBR이 감소하는 것과 함께 ROE가 다시 상승할 가능성이 있어, 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

회사의 가치는 최근 몇 년간 매우 유동적이며, 특히 순이익과 ROE가 크게 변동하였습니다. 초기 해에는 부정적인 순이익을 기록하였지만, 최근에는 순이익이 크게 증가하며 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 그러나, 2025년에는 예상되는 순이익 감소와 함께 ROE가 낮아지는 것이 우려될 수 있습니다. PER은 초기에는 매우 높은 수치를 기록했으며, 이는 시장에서 회사의 미래를 매우 긍정적으로 보고 있다는 증거일 수 있습니다. 하지만 지속 가능한 성장과 안정적인 수익성을 위해서는 ROE의 회복이 필요합니다.