7월 17일, AI가 분석해주는 '유한양행'의 상승확률은?

2025. 7. 17.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"유한양행 상승확률은?"

2025.07.16 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 70.0%

전반적으로 주가는 단기 조정 가능성이 있으나, 장기적인 성장 가능성을 고려했을 때 긍정적인 투자 기회로 판단됩니다.

종합분석

추천 매수가 : 113,000원

2023년 실적이 저조하여 ROE가 내려가면서 투자자의 신뢰에 타격을 줄 수 있으나, 2025년에는 영업 간의 성과가 좋아져서 긍정적인 방향으로 향할 것으로 전망됩니다. 기술적 분석에서는 단기적으로 지지선에서 반등할 경우 상승세를 이어갈 가능성이 있으나, 과매수 신호와 저항선에 근접하므로 조정이 발생할 수도 있다는 점은 유의해야 합니다. 종합적으로 미래의 성장 잠재력을 고려할 때, 당장은 주의가 필요하지만 장기적으로는 긍정적인 투자 기회가 마련될 수 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 112,100원 / 2차: 112,800원
지지선 : 111,400원

현재 기술적 분석에 따르면, 주가는 최근 단기 이동 평균이 상승세를 보이고 있어 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 그러나 장기 이동 평균은 하락세를 나타내고 있어 주가 상승의 지속성에 대한 의문을 불러일으킬 수 있습니다. 현재의 거래량은 감소하고 있으며, 이는 매수 세력이 약해지고 있음을 시사합니다. 주요 지지선은 111400과 111700으로, 이 구간에서 주가가 반등할 경우 추가 상승 가능성을 기대할 수 있습니다. 반면, 저항선은 112800과 112100으로, 이러한 수준에서 주가가 저항을 받을 경우 하락 가능성이 높아질 수 있습니다. 기술 지표인 MACD는 최근 긍정적인 방향으로 이동하고 있으며, 매수 신호를 시사합니다. RSI가 과매수 구역에 가까워져 있어 단기 조정이 우려됩니다. 전반적으로 매수 및 매도 신호가 혼재되어 있으나, 주가는 지지선에서 반등하는 경우 상승세를 이어갈 가능성이 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 2023년에는 영업성과가 전반적으로 저조하여 수익성 지표가 부진한 모습을 보였습니다. 특히 ROE의 감소는 투자자 신뢰도에 악영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 2025년에는 매출과 영업이익이 긍정적인 방향으로 회복될 것으로 예상되며, 이는 기업의 장기적인 성장 가능성에 긍정적인 신호로 작용할 것입니다. 특히 2025년에는 손익 구조가 개선되어 ROE도 상승할 것으로 보입니다. 그러나 2024년에는 매출 증가에도 불구하고 영업이익과 순이익이 하락하여 영업 압박이 심화된 모습이 나타날 것입니다. 이러한 현상은 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 전반적으로 기업의 펀더멘탈이 다소 불안정한 가운데, 향후 2025년으로 갈수록 개선될 것으로 기대되지만 당장 2024년에는 주의가 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전체적으로 긍정적인 매수 신호가 발현되고 있으며 상승세가 유지되고 있습니다.

· 주의사항

과매수 상태가 지속되고 있어 단기 조정이 우려될 수 있습니다.

· 상승요건

지지선에서의 강한 반등이 지속되어야 하며 추가 거래량이 확보되어야 상승 가능성이 열립니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD는 상승 추세를 보이며 긍정적인 신호를 나타내고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터도 긍정적인 방향으로 진행 중이며 매수 신호를 강화하고 있습니다.

RSI
RSI는 현재 과매수 구역에 가까워져 있으며 조정 가능성이 엿보입니다.

OBV
거래량 지표인 OBV는 상승세를 보이며 매수 압력이 강해지고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 현재 가격이 상단 밴드 근처에서 움직이고 있어 조정이 예상됩니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름은 현재 가격이 구름의 상단을 유지하며 긍정적인 추세를 나타냅니다.

Momentum
모멘텀 지표는 긍정적인 상승세를 보이고 있으며 강한 매수 신호를 제공합니다.

Envelope
이동 평균 캔 버퍼는 가격이 상단 근처에서 머물러 있으며 조정이 필요할 수 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 현재 긍정적으로, 추가 상승 가능성을 내포하고 있습니다.

CCI
CCI는 현재 다소 과매수 상태이며 조정 가능성이 내비쳐지고 있습니다.

Stochastic
스톡스틱 지표는 과매수 영역에 가까워져 있어 단기 조정 가능성이 존재합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

지지선에서의 반등과 함께 긍정적인 기술적 신호가 발생하고 있습니다.

· 매도신호

과매수 신호로 인해 매도 신호가 강화되고 있으며 주의가 필요합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2023년에 비해 전반적으로 다양한 지표가 개선되고 있지만, 2024년의 영업성과가 좋지 않아 주의가 필요합니다. 특히 수익성 감소로 인한 ROE 저하는 투자자의 신뢰를 낮출 수 있습니다. 그러나 2025년에는 영업이익과 순이익 모두 긍정적인 방향으로 회복할 가능성이 높으며, 이는 회사의 장기적인 성장성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2024년에는 매출이 소폭 증가한 반면, 영업이익과 순이익이 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 영업 압박이 심해졌음을 나타내며, 전반적인 수익성 지표가 약화된 결과입니다. 특히 ROE는 낮아지며 투자자에게 부정적인 신호를 줄 수 있습니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출이 다시 증가할 것으로 예상되지만, 영업이익은 크게 증가하여 순이익도 회복 가능한 가능성을 지니고 있습니다. ROE 또한 소폭 상승할 것으로 보입니다. 이로 인해 전반적인 기업 성과가 개선될 것으로 보입니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출, 영업이익, 순이익 모두 계속 상향세를 보이면서 기업의 성장성이 더욱 디딤돌을 마련할 것으로 기대됩니다. ROE도 개선될 가능성이 높아 긍정적인 전망을 이끌어낼 것으로 예상됩니다.

2. 기업가치 배수분석

2024년의 PER이 크게 상승하면서 상대적으로 가치가 많이 평가받는 상황입니다. 그러나 2025년에는 PER이 다시 하락하여 보다 합리적인 수준에서 거래될 가능성이 있습니다. PBR 역시 안정적인 수준으로 돌아올 것으로 보이며, 이는 기업 가치에 긍정적인 영향을 미칠로며, 시장 신뢰를 회복시킬 것으로 예상됩니다.