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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.
매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고
펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다. |
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2025.07.18 (금) 종가 기준 데이터 분석 |
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기술적인 분석 결과는 긍정적이나 펀더멘탈적 요소로 인해 조금 더 우려가 존재하는 상황입니다. |
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종합적으로 볼 때, 기술적 분석에서는 강한 매수 신호가 보이고 있지만 변동성에 대한 주의가 요구됩니다. 반면, 펀더멘탈 분석 측면에서는 회복의 가능성이 보이나 여전히 불확실성이 존재합니다. 전반적인 시장 상황과 결합될 때, 매수와 매도의 결정에 신중을 기해야 합니다. |
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저항선 : 1차: 131,200원 / 2차: 156,900원
지지선 : 131,200원 |
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현재 주가는 단기 및 장기 이동평균선 모두 하락세를 보이고 있으며, 거래량은 감소하는 흐름을 나타냅니다. 그러나 기술적 지표들에서 일부 긍정적인 신호가 포착되고 있습니다. 예를 들어, MACD는 반등의 초기 징후를 보여 주며, RSI 지표는 과매도 상태에서 회복을 시도하고 있어 구매 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 상황에서 지지선인 131200을 유지하는 것이 중요하며, 저항선인 156900을 넘지 못하면 추가적인 하락이 우려됩니다. 결국, 전반적으로 매수 신호는 강하지만, 가격 변동성을 주의하며 조정의 가능성을 대비해야 합니다. |
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2023년 실적은 매출 성장은 있었으나, 영업이익과 순이익이 크게 감소하여 시장의 신뢰도를 저하시키고 있습니다. 현재 PER이 높은 수준이며, ROE가 낮은 상황에서 투자자들이 향후 회복 가능성에 대해 의문을 제기하고 있습니다. 2025년에는 매출이 소폭 증가할 것으로 보이나, 전체적인 재무 구조가 개선되지 않는 한 여전히 불안정한 상태를 벗어나기 어려울 것으로 예상됩니다. 반면, 2026년에는 매출과 영업이익이 증가할 것으로 기대되며, 기업의 경영 상태가 안정되면서 순이익도 회복세를 보일 가능성이 있습니다. 따라서, 주식의 장기적 측면에서 긍정적인 신호가 보이지만, 단기적으로는 주의가 필요합니다. |
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1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호 |
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전반적으로 매수 신호가 강하고 회복세를 보이고 있습니다. |
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조정 가능성을 유의하며 가격 변동성에 주의해야 합니다. |
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상승을 지속하기 위해서는 지지선의 유지가 중요합니다. |
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MACD
현재 MACD는 하락세에서 반등의 초기 징후를 보이고 있습니다.
MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 음의 영역에서 상승으로 전환 시도를 하고 있습니다.
RSI
RSI 지표는 현재 과매도 구역에서 회복세를 보여 매수 신호를 유도하고 있습니다.
OBV
OBV는 최근 거래량이 급등하면서 매수세가 강해졌음을 암시합니다.
Bollinger_Bands
볼린저 밴드의 폭이 좁아지며 변동성이 증가할 가능성이 있습니다.
Ichimoku_Cloud
구름 아래로 가격이 형성되며 하락세가 지속될 가능성이 존재합니다.
Momentum
모멘텀 지표가 상승세를 보이고 있어 회복의 초기 단계로 해석됩니다.
Envelope
엔벨로프의 하단에 위치해 추가 매수의 기회가 있을 수 있습니다.
Investor_Sentiment
투자자 심리는 최근 반등이있었지만 여전히 조심스러운 시각이 우세합니다.
CCI
CCI 지표는 반등의 여지가 있으며, 중립 영역에서 회복 조짐이 보입니다.
Stochastic
스토캐스틱 지표가 과매도에서 벗어나 상승세를 띠고 있습니다. |
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매수 신호가 보이며, 최근 반등을 활용할 수 있는 시점입니다. |
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상승세에 있어 추가 조정 가능성을 염두에 두어야 합니다. |
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2022년과 2023년의 매출 성장은 긍정적인 신호로 평가되나, 2024년에는 심각한 적자를 기록하며 시장의 신뢰도를 잃었습니다. 2025년에는 개선이 예상되지만, 여전히 불안정한 매출구조로 인해 향후 실적 회복에 대한 의구심이 존재합니다. |
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2023년은 전년 대비 큰 폭의 매출 성장을 보여주었지만, 영업이익과 순이익이 크게 감소하며 재무 구조가 악화되었습니다. 특히, 영업이익은 저조한 실적을 기록하여 향후 회복에 대한 우려가 커지고 있습니다. |
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2025년은 매출이 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 순이익과 영업이익의 개선이 필요한 상황입니다. PER이 높은 것으로 나타나는 등 외부 투자자들에게 다소 부담이 될 수 있는 지표입니다 |
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2026년은 매출과 영업이익이 크게 증가할 것으로 기대되고 있어, 전반적인 경영 안정성과 수익성 개선이 예상됩니다. 특히, 순이익 또한 회복세를 이어갈 것으로 보입니다. |
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현재 PER이 매우 높고, ROE는 낮은 편에 존재하여 주식의 가치평가에 있어 과대 혹은 과소 평가되고 있을 수 있습니다. 이는 기업의 수익성이 향후 개선될 가능성을 시장이 내다보지 못하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. |
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현재의 주가는 다양한 기술적 지표에서 긍정적인 신호를 제공하지만, 최근의 하락세로 인해 이를 적극적으로 반영하기에는 리스크가 존재합니다. 따라서, 반등 가능성이 있지만 확신을 갖기엔 추가적인 지표의 확인이 필요합니다. |
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하락세가 지속되고 있지만 일부 기술적 지표에서 긍정적인 신호가 포착되고 있습니다. 변동성이 클 수 있으므로 지지선과 저항선을 주의 깊게 관찰하며, 트렌드 방향에 따라 거래를 고려하는 것이 바람직합니다. |
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하락세 속에서도 과매도 상태를 활용한 매수 기회를 탐색할 필요가 있습니다. 기술적 분석을 통해 신중한 진입을 고려해야 하며 리스크 관리가 필수적입니다. 반등이 예상되는 지점에서 매수 전략을 세우는 것이 중요합니다. |
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현재의 시장 상황은 하락세지만 기술적 분석을 통한 매수 신호가 보이고 있습니다. 가격에 대한 주의 깊은 접근이 필요하며, 지지선과 저항선을 반드시 체크해야 합니다. 따라서 매수 결정을 내릴 때 신중함이 요구됩니다. |
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