7월 9일, AI가 분석해주는 '한화시스템'의 상승확률은?

2025. 7. 9.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한화시스템 상승확률은?"

2025.07.09 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 40.0% 신뢰도 70.0%

전반적으로 하락세가 예상되며, 현재의 시장 환경에서는 안정적인 손실 방어 및 수익 추구보다 관망이 바람직합니다. 펀더멘탈 발전 가능성에도 불구하고, 단기적인 기술적 약세가 지속될 수 있으므로 추가적인 확인 후 매수 전략이 필요합니다.

종합분석

추천 매수가 : 52,000원

현재 종가가 53000인 상황에서 기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 종합적으로 평가했을 때, 단기적으로는 하락세가 예상되나, 펀더멘탈 측면에서는 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 고평가에 따른 리스크와 시장의 부정적 심리가 더해진 지금은 관망세를 유지하며 추가 하락 확인 후 신중하게 투자 접근을 고려해야 할 시점입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 54,000원 / 2차: 56,000원
지지선 : 51,000원

현재 차트에서 주가는 하락세를 보이고 있으며, 단기 및 장기 이동평균선 모두 하방향을 나타내고 있습니다. 거래량은 감소하고 있어 이탈하는 매도 압력이 줄어드는 모습이지만, 여전히 약세 신호가 강합니다. 기술적 지표들을 종합적으로 분석했을 때, 상대강도지수(RSI)가 과매도 구간에 접어들면서 반등 가능성을 보여주고 있습니다. 반면 MACD는 여전히 하락세를 이어가고 있어 추가적인 하락 위험이 존재합니다. 지지선과 저항선 또한 확인된 바, 현재 주가는 지지선인 51000에 근접해 있으며, 하단에서의 이탈에 주의해야 할 시점입니다. 시장 심리는 위축되어 있고, 모멘텀 지표 역시 약세를 보이고 있어 주의가 필요하며, 단기적인 반등보다 하락장이 계속될 가능성이 높습니다.

펀더멘탈 분석

최근 몇 년간의 실적 개선이 돋보이며, 2024년부터 영업이익과 순이익 모두 증가세를 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만, PER 수치가 높아진 점과 ROE가 감소세를 보일 것이란 전망은 기업의 고평가 가능성을 나타내고 있습니다. 2025년에는 매출 증가세가 눈에 띄겠으나, 순이익은 다소 감소할 것으로 예상되며, 이는 투자자들에게 부정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 전반적인 펀더멘탈 상황은 긍정적이나, 시장의 과도한 기대감과 앞으로의 성장을 지속적으로 뒷받침할 수 있는 방안이 요구됩니다. 궁극적으로, 기업의 재무 건전성을 유지하며 성장 가능성을 모색해야 할 시점입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 시장이 하락세에 있으며, 추가 하락이 예상됩니다.

· 주의사항

시장 전체의 불확실성이 커지고 있으며, 주의가 필요합니다.

· 상승요건

상승을 위해서는 강력한 지지선이 필요하며, 추가적인 긍정적 뉴스가 요구됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 지표는 하락세를 이어가며 약세 신호를 나타내고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 음의 영역에 위치하여 추가 하락 가능성을 시사합니다.

RSI
상대강도지수(RSI)가 과매도 구간에 접어들며 반등 가능성을 나타내고 있습니다.

OBV
거래량이 감소하고 있어 시장의 매도 압력이 완화된 것으로 보입니다.

Bollinger_Bands
주가는 하단 선에 가까워지고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
구름 지표에서 지지가 확인되나, 신뢰할 수 있는 지표로 판단하기에는 미흡합니다.

Momentum
모멘텀 지표가 약세를 보이며 추가 하락 가능성을 고려해야 합니다.

Envelope
가격이 Envelope의 하단 범위로 내려오며 매도 추세가 이어지고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자심리가 위축되어 있으며, 전반적인 매도 분위기가 형성되고 있습니다.

CCI
CCI 지표가 저점을 향하고 있어 상승 반전의 가능성이 El 수 있습니다.

Stochastic
스도캐스틱 지표가 과매도 영역에 있으며, 단기 반등 기대감이 형성되었습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 아닌 상태이며, 지지선이 다소 불안정합니다.

· 매도신호

지속적인 매도 신호가 나타나며 손절이 고려되어야 하는 상황입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

최근 몇 년간 근본적인 변동성이 있었으나, 2024년부터 들어 우상향하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 영업이익과 순이익의 급성장으로 인해 전반적인 재무 상태가 호전되었습니다. 그러나 순이익의 변동성으로 인한 리스크도 존재하는 만큼, 향후 지속적인 성장을 지속할 수 있을지가 주요한 관건으로 보여집니다. 또한 ROE가 다소 감소할 것으로 예상되지만, 여전히 긍정적인 방향을 유지하고 있으며, 기업의 성장을 잘 반영하고 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2024년 대비 2025년에는 매출이 크게 증가할 것으로 예상되고 있으며, 영업이익과 순이익 또한 안정적인 성장세를 보일 것 같습니다. 하지만 PER이 상당히 높아져서 시장이 해당 기업의 성장 가능성을 높게 평가하고 있는 것을 나타냅니다. ROE는 다소 하락할 것으로 보이나 여전히 긍정적인 수준을 유지할 것으로 추정됩니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출과 영업이익이 주목할 만한 성장을 기록하고 있으며, 순이익은 이전에 비해 감소할 가능성이 있습니다. EPS는 지난해에 비해 낮아질 것으로 보이며, PER도 높아져서 시장에서의 밸류 에이션이 매우 높아질 수 있습니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출과 영업이익이 계속해서 성장할 것으로 예상합니다. 순이익 또한 회복세를 보일 가능성이 크며, ROE도 다시 상승할 것으로 전망됩니다. 이와 같은 추세로 인해 기업의 재무 건전성이 높아질 것으로 예상됩니다.

2. 기업가치 배수분석

회사가 현재 긍정적인 펀더멘탈 데이터와 함께 성장 잠재력을 보유하고 있는 상황입니다. 순이익은 2023년과 2024년에 크게 개선되었으나, 2025년에는 약간 감소할 것으로 예상됩니다. PER이 높아진 것에 비해 ROE는 상대적으로 낮아, 시장에서의 밸류에이션이 다소 과도하다는 의견이 있을 수 있습니다. PBR 역시 상승세를 보이며 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있으나, 지속적인 성장세를 견지하기 위해서는 사업 안정성을 유지하는 것이 중요합니다.