7월 10일, AI가 분석해주는 'NHN KCP'의 상승확률은?

2025. 7. 10.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"NHN KCP 상승확률은?"

2025.07.09 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 85.0%

전반적으로 기술적 분석의 상승세와 펀더멘탈의 긍정적인 전망이 결합된 상황으로, 강력한 매수 신호가 포착됩니다. 앞으로의 주가는 상승 추세를 유지할 가능성이 높으며, 조정 가능성도 염두에 두어야 할 것입니다. 현재의 상황은 매우 긍정적입니다.

종합분석

추천 매수가 : 15,080원

종합적으로 볼 때, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 강세를 나타내고 있어 긍정적인 매수 신호로 해석할 수 있습니다. 기술적 지표들이 상승 모멘텀을 지속적으로 지지하는 반면, 펀더멘탈 측면에서도 기업이 빠르게 성장하고 있으며 안정적인 수익 구조를 가진 점에서 투자 매력이 높습니다. 현재 전날 종가인 15080은 주요 저항선으로 작용하고 있으며, 이 구간의 돌파 여부에 따라 추가적인 상승세가 이어질 가능성이 큽니다. 단기적으로 조정이 있을 수 있으나, 전체적인 시장 흐름과 기업 실적 개선 전망이 긍정적이기에, 장기적으로 매수 유인이 있을 것으로 판단됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 16,000원 / 2차: 17,000원
지지선 : 10,760원

기술적 분석 결과, 현재 주가는 단기 및 장기 이동평균선 모두 상승세를 보이고 있어 강세장이 지속되고 있습니다. 거래량이 증가하고 있다는 점 또한 긍정적이며, 이는 매수세가 강화되고 있음을 나타냅니다. 주요 지지선은 10760, 10900 및 11600으로 설정되어 있으며, 저항선은 15080, 16000, 17000으로 확인됩니다. 현재 가격이 저항선을 터치하고 있는 상황에서, 거래량 증가와 함께 추가 상승 여력을 내포하고 있습니다. 반면 RSI 지표가 과매수 국면에 진입하고 있어 단기적인 조정 가능성도 염두에 두어야 합니다. MACD 및 CCI 지표의 상승 흐름은 지속 가능한 매수 신호로 해석되지만, 신중히 접근할 필요가 있습니다. 전반적으로 기술적 지표들은 상승세를 지지하고 있으며, 장기적으로 긍정적인 방향으로 평가됩니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 재무 상태와 성장 가능성이 긍정적으로 평가됩니다. 2025년에는 매출이 증가하면서 안정적인 영업이익과 순이익이 기대되며, 이는 기업의 성장을 뒷받침하는 긍정적인 요소입니다. 이전의 2022년과 2023년 데이터에서는 매출이 증가했음에도 불구하고 영업이익은 다소 감소한 양상을 보였으나, 순이익은 안정적으로 유지되고 있어 기업의 운영 안정성을 나타냅니다. 앞으로의 매출과 영업 이익의 증가로 인한 PER 및 ROE의 개선 또한 긍정적입니다. 특히 2026년에는 모든 주요 재무 지표가 성장할 것으로 전망되면서, 기업 가치가 더 높아질 가능성을 보여줍니다. 이는 투자자에게 안정성을 제공하며 장기 투자에 긍정적인 요소로 작용할 것입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 강세가 뚜렷하며, 향후 상승세가 이어질 가능성이 높습니다.

· 주의사항

상단 저항선에 도달할 경우 조정이 있을 수 있으니 주의가 필요합니다.

· 상승요건

상승세가 지속되기 위해서는 강력한 거래량과 긍정적인 시장 흐름이 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD 지표가 상승세로 전환하면서 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 뚜렷한 상승 흐름을 나타내고 있어 매수 신호 강화가 예상됩니다.

RSI
RSI 지표가 과매수 구간으로 진입해 있으며, 단기 조정 가능성도 염두에 두어야 합니다.

OBV
OBV 지표는 거래량의 급증과 함께 상승을 강화하는 모습입니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 확장 중이며, 가격이 상단 밴드에 근접해 있습니다.

Ichimoku_Cloud
구름을 상향 돌파하며 강세를 지속할 가능성이 높습니다.

Momentum
모멘텀 지표가 상승 곡선을 그리며 긍정적인 방향으로 나아가고 있습니다.

Envelope
엔벨로프의 상단 경계에 가까워 추가 상승 여력을 지니고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 활발해 매수세가 강해지고 있습니다.

CCI
CCI 지표가 상승세를 지속하며 매수 신호를 강화하고 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표가 과매수에 가까워 조정 가능성을 예고합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 강한 매수 신호가 포착되고 있으며 추가 상승세가 기대됩니다.

· 매도신호

매도 신호는 나타나지 않으며, 하락세는 짧게 유지될 것으로 보입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년은 매출이 점차 증가하면서 안정적인 영업이익과 순이익이 발생할 것으로 보입니다. 이는 기업의 성장 가능성과 수익성에 대한 긍정적인 시각을 강화시키며, 투자자들에게 신뢰를 줄 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터에서는 2022년과 2023년의 매출이 증가했으나 영업이익과 순이익은 일부 변동이 있었습니다. 특히 2023년의 영업이익은 다소 감소했으나, 순이익은 안정적으로 유지되었습니다. PER은 감소하는 추세를 보이며, 투자자 신뢰가 상승할 여지를 남겼습니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출과 영업이익이 증가하며 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 순이익도 증가할 것으로 전망되며, 이는 기업의 안정성을 보여 줍니다. PER은 여전히 낮은 수준에서 개선되며, 이는 적정 가치 판단에 긍정적 영향을 미칠 것입니다.

· 2026년 (E)

2026년은 매출과 영업이익, 순이익 모두 성장세를 지속할 것으로 예상되며, EPS도 상승할 것입니다. 다소 PER이 개선되면서 기업의 투자 매력이 증가할 것으로 기대됩니다.

2. 기업가치 배수분석

현 시점에서 기업의 가치는 비교적 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 매출과 영업이익은 점진적으로 증가하고 있으며, PER 및 PBR 지표는 투자자에게 긍정적 신호를 주고 있습니다. ROE는 다소 변동성을 보이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 기업의 수익성이 양호함을 나타냅니다.