7월 8일, AI가 분석해주는 '한화오션'의 상승확률은?

2025. 7. 8.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한화오션 상승확률은?"

2025.07.07 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 30.0% 신뢰도 65.0%

현재 주가는 하락세에 있으며, 향후에도 추가 하락 가능성을 내포하고 있습니다. 다만 펀더멘탈은 긍정적인 성장을 예고하고 있어, 장기적인 투자 관점에서는 희망적인 사항이 존재한다고 볼 수 있습니다. 전반적으로 시장의 흐름을 예의주시하며, 매도 전략을 유지하는 것이 바람직할 것으로 보입니다.

종합분석

추천 매수가 : 74,000원

최종 종합 분석 결과, 현재 종가는 73900으로, 기술적 측면에서는 하락세가 지속되고 있음에 따라 매도 압력이 강한 상황입니다. 펀더멘탈 측면에서는 기업의 재무 성장이 긍정적임에도 불구하고, 단기 주가는 영향을 받는 만큼, 투자 결정에는 유의할 필요가 있습니다. 전반적으로 주가는 조정 국면에 있으며, 투자자들은 신중한 접근이 요구되는 시점이라고 판단됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 73,100원 / 2차: 78,800원
지지선 : 73,100원

현재 기술적 분석 결과에 따르면, 주가는 약세를 보이고 있습니다. 단기 이동 평균선은 하락세를 나타내고 있으며, 장기 이동 평균선은 상승세를 보이고 있습니다. 이는 주가가 단기적으로 약세에 처했지만, 중장기적으로는 긍정적인 흐름이 있을 수 있음을 의미합니다. 그러나 거래량은 감소하고 있어, 현재 매도 압력이 높다는 사실을 반증하고 있습니다. 지지선은 73100에 위치해 있으며, 저항선은 78800입니다. MACD와 RSI의 하락 신호는 매도 기세를 강화하며, 전체적인 시장 심리는 부정적인 방향으로 흐르고 있습니다. 현재 스토캐스틱과 CCI 또한 과매도 상태에 있는 실정입니다. 이러한 여러 지표들은 투자자들에게 보수적인 접근을 권장하고 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 기업의 재무 상황은 점차 개선되고 있는 것으로 나타났습니다. 2024년은 매출과 순이익이 모두 개선될 것으로 예상되어, 경영 성과가 향후 긍정적으로 나타날 가능성이 높습니다. 특히 연도별 예상되는 영업이익과 순이익의 증가세는 기업의 지속적인 성장 가능성을 나타내므로, 투자자들에게는 기회의 신호로 작용할 수 있습니다. 2025년과 2026년에도 매출 및 수익성의 개선이 예상되어, 기업이 장기적으로 안정적인 성장을 이어갈 것으로 보여 기대감을 높이고 있습니다. 다만, 현재의 PER과 PBR은 비교적으로 높은 편이기 때문에, 기업의 가치 평가에 있어 신중하게 접근할 필요가 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 약세장에 위치하고 있으며, 매도 압력이 높습니다.

· 주의사항

기대할 만한 반등의 신호가 없는 상황이며, 추가 하락 가능성에 유의해야 합니다.

· 상승요건

상승하기 위해서는 뚜렷한 지지선 확보와 거래량 증가가 필수적입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 현재 하락세를 지속하고 있으며, 매도 신호가 강하게 나타나고 있습니다. 단기선이 장기선을 하방 돌파하는 모습은 우려를 불러일으킵니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 부정적인 영역에서 계속 움직이고 있으며, 이는 매도 압력이 여전히 존재함을 나타냅니다.

RSI
RSI는 과매도 영역에 가깝지만, 아직도 상승 전환의 신호를 뚜렷하게 보여주지 못하고 있습니다.

OBV
OBV 지표는 매도 압력이 증가하고 있음을 시사하며, 거래량 감소가 이어질 전망입니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 가격이 하단 밴드에 접해 있어 추가 하락 가능성을 내포합니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드 지표가 현재 하락세를 나타내며, 구름 아래 가격이 유지되고 있어 매도 신호로 해석됩니다.

Momentum
모멘텀 지표는 부정적인 흐름을 보이고 있으며, 강한 하락세를 시사합니다.

Envelope
엔벨로프 지표 역시 하락세를 보여 추가적인 가격 하락이 우려됩니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 부정적으로, 매도 우세가 지속될 것으로 보입니다.

CCI
CCI 지표는 현재 계속 하락하고 있으며, 과매도 상태를 반영합니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표가 하락세에 있으며, 이 시점에서 반등 신호는 미약합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 체결된 매수 신호는 약하고, 관망세를 유지하는 것이 바람직합니다.

· 매도신호

판매 신호가 강력하게 나타나, 매도 전략 실행이 필요합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전반적으로 재무 성과가 획기적으로 개선되고 있으며, 적자에서 벗어나 흑자로 전환하는 등 지속적인 성장이 가능해 보입니다. 이러한 개선은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2024년은 매출과 순이익 모두 개선된 상황을 보이며, 영업이익이 흑자로 전환되는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 재무 상태가 나아지고 있음을 시사합니다.

· 2025년 (E)

2025년은 예상되는 매출과 영업이익이 크게 증가하며, 순이익 역시 양호하게 개선될 것으로 보여 긍정적인 성장세가 지속될 전망입니다. 기업의 수익성이 개선되고 있는 점이 주목됩니다.

· 2026년 (E)

2026년 역시 매출이 지속적으로 성장할 것으로 보이며, 영업이익과 순이익 모두 더욱 증가할 가능성이 있습니다. 외부 환경이 긍정적으로 작용할 경우, 계속해서 성장할 여지가 높습니다.

2. 기업가치 배수분석

현재 기업의 PER과 PBR는 비교적 높은 편에 속하나, 이는 향후 성장 가능성을 내포하고 있다는 해석이 필요합니다. 매출과 이익의 지속적인 증가세는 이 기업이 향후에도 긍정적인 시장 반응을 이끌어낼 수 있는 잠재력을 가지고 있음을 나타냅니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

지속적인 하락세 속에서 잠재적 반등 가능성이 존재하지만, 신뢰할 수 있는 지지선이 확보되지 않았기 때문에 주의가 필요합니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

현재 주가는 기술적 지표가 매도 신호를 강화하고 있으며, 단기적으로 부정적인 시장 심리가 짙습니다. 매수 시점은 위험할 수 있으며, 안정성이 확보된 후에 매수하기를 추천합니다. 추가 하락 가능성이 높으므로 신중한 대응이 필요합니다.

제시 리버모어(Jesse Livermore)

주가는 약세를 이어가고 있으며 매도 압력이 높은 상황입니다. 하지만 시장에서 성장 가능성이 존재하므로, 매수는 적절한 시점까지 기다리는 것이 바람직합니다. 중장기적인 기회를 고려해 안정적인 포지션을 구축하는 것이 좋습니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 주가는 하락세를 보이며 단기적인 약세가 우세합니다. 그러나 중장기적인 시각에서 성장 가능성이 있기 때문에 저가 매수를 고려할 수 있는 조건이 형성되고 있습니다. GAP 트레이딩 기법을 통해 가격이 중요한 수준을 넘거나 하회할 때 신중한 매매 결정을 내리는 것이 좋습니다.