12월 24일, AI가 분석해주는 '현대오토에버'의 상승확률은?

2025. 12. 24.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"현대오토에버 상승확률은?"

2025.12.23 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 80.0%

향후 가격 변동이 있을 것으로 예상되며, 상승 및 하락 가능성이 모두 존재합니다. 기술적 분석을 통해 현재의 혼조세와 펀더멘탈 지표의 개선을 종합적으로 고려할 필요가 있습니다.

종합분석

추천 매수가 : 294,500원

현재 가격 흐름은 향후 가격 방향성에 대한 불확실성이 존재하며, 기술적 지표와 펀더멘탈 지표 모두에서 긍정적인 신호와 주의가 필요함을 시사합니다. 기술적으로는 가격 상승을 위한 강력한 거래량이 필요한 상황이며, 펀더멘탈적으로는 안정적인 매출 성장이 기대되고 있습니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때, 향후 가격 변동성에 대한 주의가 필요하며, 신중한 접근이 권장됩니다. 재무 지표의 지속적인 개선과 시장의 전반적인 흐름을 관찰하며 접근할 필요가 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 300,000원 / 2차: 307,000원
지지선 : 230,000원

현재 가격 움직임은 혼조세로, 향후 가격 방향성에 대한 불확실성이 존재합니다. 단기 이동 평균과 장기 이동 평균이 모두 상승세를 보이지만, 거래량은 감소하고 있습니다. 지지선에서의 가격 유지가 필요하며, 시장의 변동성이 심화됨에 따라 신중한 접근이 요구됩니다. 매수 신호는 저점에서의 반등 가능성을 제시하고, 매도 신호는 고점에서의 하락 가능성을 나타냅니다. 전반적으로 향후 가격이 상승하기 위해서는 강력한 거래량이 필수적입니다. 만약 저항 수준을 돌파한다면 긍정적인 흐름으로 이어질 수 있습니다.

펀더멘탈 분석

2022년부터 2024년까지 회사는 지속적인 성장세를 보여주었으며, 2025년과 2026년의 전망도 긍정적입니다. 2022년에는 매출이 증가하며 영업이익과 순이익이 안정적인 성과를 보였고, 2023년에는 매출과 영업이익이 계속해서 증가하여 순이익과 EPS도 개선되었습니다. 2024년에는 매출과 영업이익의 큰 성장이 이루어져 순이익과 ROE가 눈에 띄게 증가하였습니다. 2025년에는 매출과 영업이익 증가가 예상되며, 순이익과 ROE 역시 더 나은 성과가 기대됩니다. 2026년에는 매출과 영업이익의 지속적인 성장이 예상되며, 순이익과 ROE 또한 증가가 기대됩니다. 전반적으로 긍정적인 재무 지표 개선이 나타나고 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 가격 움직임은 혼조세를 보이며, 향후 가격 방향성에 대한 불확실성이 존재합니다.

· 주의사항

시장의 변동성이 심화됨에 따라 신중한 접근이 요구됩니다.

· 상승요건

가격 상승을 위해서는 강력한 거래량과 함께 지지선에서의 유지가 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 현재 신호선과의 관계를 기반으로 향후 가격 움직임에 대해 강세나 약세 신호를 나타내고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 가격의 강세 또는 약세 변화를 시사하며, 현재의 추세를 지지하는 방향으로 해석할 수 있습니다.

RSI
상대강도지수(RSI)는 현재 가격의 과매도 또는 과매수 상태를 평가하여 향후 반전 가능성을 보여줍니다.

OBV
온전히 거래량의 흐름을 통해서 시장의 힘을 평가하며, 현재의 추세를 바르게 인지할 수 있는 유용한 데이터를 제공합니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격의 변동성을 고려하여 현재의 가격이 고점 또는 저점에 위치할 가능성을 평가합니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 가격의 변동성뿐만 아니라 지지 및 저항 수준을 제공하여 향후 방향을 예측하는 데 도움을 줍니다.

Momentum
모멘텀 지표는 현재 가격의 세기를 분석하여 강세 또는 약세 지속 여부를 판단합니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 현재 가격 변동의 범위를 확장하여 가격이 이동하는 경향을 파악하는 데 유용합니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 시장의 전반적인 감정을 반영하며, 현재의 시장 흐름을 설명하는 데 중요한 역할을 합니다.

CCI
상품채널지수(CCI)는 가격의 과매도 또는 과매수 상태를 평가하여 향후 가격 반전 가능성을 나타냅니다.

Stochastic
스토캐스틱 오실레이터는 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 분석하여 매매 시점을 제시하는 데 도움이 됩니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 가격이 저점에서 반등할 가능성을 제시하며, 장기적인 상승세를 기대할 수 있는 조건을 제공합니다.

· 매도신호

매도 신호는 가격의 고점에서 하락할 가능성을 나타내고, 시장 조정이 발생할 수 있는 단서가 될 수 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2022년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보여주었으며, 2025년 및 2026년의 전망도 긍정적입니다. 현재와 미래의 매출 및 순이익 목표에 대한 불확실성이 있으나, 전반적인 재무 지표는 개선되고 있는 추세입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2022년: 매출 증가, 영업이익 및 순이익 증가, 비교적 안정적인 성과를 보였습니다. 2023년: 매출 및 영업이익 증가 지속, 순이익 및 EPS 개선, 수익성 증가 나타났습니다. 2024년: 매출과 영업이익이 크게 성장하며, 순이익과 ROE 또한 눈에 띄게 증가하였습니다.

· 2025년 (E)

2025년: 매출과 영업이익 증가가 예상되며, 순이익과 ROE 또한 더 나은 성과를 기대할 수 있습니다. PER과 PBR은 다소 높은 수준이나 ROE는 개선될 것으로 전망합니다. 2025년 전체 성장이 예상됩니다.

· 2026년 (E)

2026년: 매출과 영업이익의 지속적인 성장과 함께, 순이익 및 ROE의 증가가 기대됩니다. PER과 PBR은 안정적이나 약간의 상승이 예상됩니다. 전반적인 성장 추세가 이어질 것으로 보입니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년: PER은 높은 수준을 유지하고 있으나, PBR 또한 증가세를 나타내고 있어 향후 자산 성장 가능성을 보여줍니다. ROE는 증가하며, 안정적인 수익성 지표를 나타내고 있습니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

향후 가격 상승 가능성은 긍정적인 신호가 존재하지만, 변동성이 큰 상황에서는 지속적인 가격 유지와 거래량 증가가 필요합니다. 저점에서의 가격 회복이 관찰된다면 매수 기회로 해석될 수 있지만 시장의 전반적인 추세를 면밀히 모니터링해야 합니다.

래리 월리엄스(Larry Williams)

현재 시장의 매매 흐름은 혼조세를 보이고 있으며, 향후 가격 방향성에 대해서는 불확실성이 존재합니다. 단기 이동 평균 및 장기 이동 평균 모두 상승세를 나타내고 있으나, 감소하는 거래량은 경계가 필요함을 시사합니다. 신중한 접근이 요구되며, 가격 유지가 필요한 지지선이 형성되고 있습니다. 현재의 변동성이 심화됨에 따라 가격 흐름에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 가격은 혼조세를 보이고 있으며, 향후 방향성에 대한 명확한 결론을 내리기에 어려움이 있습니다. 지지선에서의 가격 유지는 필수적이며, 변동성이 증가함에 따라 더 많은 주의가 요구됩니다. 시장의 분위기와 재무 지표를 지속적으로 관찰하는 것이 중요합니다.

폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)

현재 가격 움직임은 혼조세로 향후 방향성에 대한 불확실성이 존재합니다. 단기 및 장기 이동 평균 모두 상승세를 보이고 있지만, 거래량 감소는 가격에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 지지선에서 가격 유지가 필요하며, 저점에서의 반등 가능성이 매수 신호로 해석될 수 있습니다. 반면, 고점에서의 하락 가능성이 매도 신호로 작용할 우려가 있습니다.