12월 23일, AI가 분석해주는 '한화오션'의 상승확률은?

2025. 12. 23.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한화오션 상승확률은?"

2025.12.22 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 90.0%

기업의 지속적인 성장 가능성이 있으며, 현재 실적 및 시장 반응이 긍정적입니다. 단기 및 중장기적으로 매수에 유리한 상황조건이 형성되고 있습니다. 그러나 외부 환경에서 오는 불확실성은 지속적으로 관찰해야 할 요소입니다.

종합분석

추천 매수가 : 109,700원

전반적인 평가는 긍정적이며, 성장 잠재력이 있는 기업으로 평가됩니다. 과거 실적과 현재의 개선 징후가 향후에도 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 기업이 안정적인 성장을 위해서는 외부 환경과 내부 운영 안정성의 유지가 필수적입니다. 따라서, 주의 깊은 접근이 요구됩니다. 단기적으로는 긍정적인 기술적 신호와 함께 실적 개선이 조화를 이루고 있습니다. 예상 외부 요인과 내부 위험 요소도 고려해야 합니다. 전반적으로 긍정적인 시각을 유지하며 다음 서사를 기대할 수 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 109,700원 / 2차: 115,000원
지지선 : 100,000원

현재 기술적 분석에 따르면 단기적인 이동평균은 하락하는 추세에 있으며, 거래량은 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 장기적인 이동평균은 상승 중입니다. MACD와 기타 기술 지표들이 매수 신호를 나타내고 있지만, 단기 조정을 유의해야 하는 상황입니다. 전반적으로 상승세가 강력하게 나타나고 있으며 매수에 적합한 지점임을 보여줍니다. 가격은 저항선과 지지선 사이에서의 변동성을 시사하고 있습니다. 추가적인 거래량의 증가가 필요해 보입니다. 단기 매매 기회가 자주 발생할 것으로 예상됩니다.

펀더멘탈 분석

2022년부터 2024년까지 기업의 실적은 변동성을 보였으나, 2025년에는 매출 및 순이익이 증가할 것으로 기대됩니다. 이는 긍정적인 실적 개선을 의미합니다. 2022년에는 매출이 정체되었고, 적자를 기록하였습니다. 2023년에서는 매출이 유의미하게 증가하고 영업이익이 여전히 적자를 보였으나 순이익은 증가세를 보였습니다. 2024년에는 매출, 영업이익과 순이익 모두 긍정적인 흐름으로 이어졌습니다. 2025년에는 이러한 성과가 계속 이어질 것으로 예상되지만, 2026년까지는 외부 환경의 영향을 받을 가능성이 남아 있어 주의가 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전체적인 평가는 강력한 상승세를 보이며, 매수하기 적합한 지점으로 판단됩니다.

· 주의사항

단기 조정 가능성을 유념해야 하며, 빠른 매매가 요구됩니다.

· 상승요건

상승 조건은 지속적으로 매수세가 지지되며, 거래량의 증가로 더욱더 강화됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 매수 신호를 나타내며, 상승 추세가 확인됩니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 신호를 보여 줍니다, 시장의 상승세를 지속적으로 반영합니다.

RSI
RSI 지표는 과매도 구역에서 벗어나 조금씩 회복세를 보이고 있습니다.

OBV
OBV는 상승하는 거래량과 연계되어 강한 매수력을 드러냅니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격의 변동성이 줄어드는 양상을 보이고 있습니다, 가격은 밴드의 상한선을 테스트하고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 상승 추세를 지지하고 있으며, 클라우드 상단이 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.

Momentum
모멘텀은 우상향하고 있으며, 매수세가 강화되고 있음을 시사합니다.

Envelope
엔벨로프는 약간의 조정 가능성을 내포하고 있지만, 전반적으로 상승세를 유지하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적이며, 시장에 대한 신뢰가 높습니다.

CCI
CCI는 긍정적인 신호를 보내고 있으며, 과매수 구역에 근접하고 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 과매수 신호를 보이고 있지만 추세의 지속 가능성을 제시합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

구매 신호는 다수의 지표가 매수세를 지지하므로 발동된 상태입니다.

· 매도신호

매도 신호는 나타나지 않고 있으며, 현재 매수에 유리한 상태입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2022년부터 2024년까지 기업 실적은 변동성이 있었던 반면, 2025년에는 매출과 순이익이 증가하여 긍정적인 성과가 예상됩니다. 그러나 향후 2026년까지 불확실성이 존재할 수 있으며, 기업의 지속적인 성장을 위하여 외부 환경 및 내부 운영 안정성이 중요합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2022년 매출은 증가하지 않았으며, 영업이익 및 순이익은 적자를 기록하였습니다. 2023년에는 매출이 유의미하게 증가하였으나, 여전히 영업이익은 적자를 면치 못했습니다. 순이익은 소폭 증가하였으며, 2024년에는 매출과 영업이익 모두 양호한 성장세를 보이고, 순이익 또한 긍정적인 흐름을 유지하였습니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출과 영업이익이 증가하였으며, 순이익 또한 긍정적인 결과를 기록할 것으로 예상됩니다. 전반적인 영업 실적 향상이 기대됩니다. 그러나, 상대적으로 높은 PER 수치는 주가에 대한 활발한 기대를 반영합니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출 및 영업이익이 더욱 증가할 것으로 예상되며, 순이익 또한 긍정적인 추세를 유지할 것입니다. 이는 지속적인 성장 가능성을 나타냅니다. 그러나, 특정한 외부 요인이나 시장 변동성으로 인한 불확실성이 상존합니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 PER은 높은 수준을 유지하고 있으며, PBR도 상대적으로 높습니다. ROE는 양호한 성장을 보이고 있으나, 업계 평균보다 낮은 상태입니다. 전반적으로, 현재의 성장 잠재력이 향후 성장 가능성과 함께 결합하여 주가에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

주식의 가격이 다시 상승할 확률은 여러 기술적인 지표와 과거의 거래량 증가로 인해 어느 정도 신뢰할 수 있을 것으로 판단됩니다. 하지만 단기적인 조정 가능성도 염두에 두어야 하며, 이를 통해 보다 전략적인 접근이 필요합니다.

알 브룩스(Al Brooks)

현재 시세와 차트를 종합적으로 고려해 볼 때, 양호한 매수 기회가 포착되고 있다고 평가됩니다. 특히 기술적 분석에서 단기적인 저항선이 속속 돌파돼 간다면 이는 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 지난 거래일들의 가격 흐름을 바탕으로 하여 매수 전략을 고려하는 것은 유효할 것입니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

본 시장 분석을 통해 매수 타이밍을 주의 깊게 볼 필요가 있습니다. 장기적인 상승 추세와 단기적인 하락세가 공존하고 있는 만큼, 실적 개선 및 외부 환경을 반영한 신중한 접근이 요구됩니다. 기본적으로 긍정적인 계약을 지원하는 요소들이 많지만 변동성이 클 수 있으니 전략에 주의를 기울여야 합니다.

제시 리버모어(Jesse Livermore)

현 시장 상황에서는 매수의 기회가 약간 발견되는 것 같습니다. 기술적 분석을 통해 나타난 신호는 긍정적으로 해석되지만, 여러 외부 요인과 내부 위험 요소를 포함해 분석할 필요가 있습니다. 특히 가격이 저항선과 지지선 사이에서 변동하는 경우에는 주의가 필요합니다.