9월 29일, AI가 분석해주는 '셀트리온'의 상승확률은?

2025. 9. 29.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"셀트리온 상승확률은?"

2025.09.26 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 80.0%

현재 기술적 및 펀더멘탈 분석에 근거하여 상승 가능성이 높습니다. 하지만 가격 하락의 리스크 또한 고려해야 할 부분입니다.

종합분석

추천 매수가 : 178,000원

전반적으로 현재 주가는 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 그러나 조정 가능성에 대비해야 하며, 전 세계 굴지의 시장 변화를 주목해야 할 시점입니다. 최근 전일 종가는 178000으로, 상대적으로 이런 분석 기조를 반영할 경우 앞으로 상승세가 기대되지만, 단기 조정 가능성에 대한 주의가 필요합니다. 여러 지표에서 긍정적인 신호가 나타나고 있으나, 과매수 지표와 이동 평균선의 하락세는 추가 조정을 유념해볼 필요가 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 177,900원 / 2차: 184,200원
지지선 : 169,100원

현재 주가는 긍정적인 상승세를 보일 것으로 예상되지만, 일부 기술적 지표에서 조정 가능성을 보이고 있습니다. 단기 및 장기 이동 평균선이 하락세인 만큼 조정이 우려되며, 거래량 감소세가 눈에 띕니다. 주요 지지선은 169100에서 176900 사이에 있으며, 저항선은 184200와 177900에서 확인되고 있습니다. 또한, 여러 지표에서 매수 신호가 나타나고 있는 상황이며, MACD와 RSI 지표는 여전히 상승세를 지지하고 있어 중장기적으로 강세가 지속될 가능성이 큽니다. 그러나 스토캐스틱과 볼린저 밴드에서 과매수 상태가 나타나고 있어 가격 조정 가능성에도 대비해야 합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 측면에서 볼 때, 현재 기업의 실적은 전반적으로 개선되고 있는 추세이나, 여전히 추가 성장을 위한 전략적 접근이 필요합니다. 특히, 2025년의 예상치는 매출과 영업이익이 모두 개선될 것으로 보이며, 이는 주주가치 창출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 그러나 ROE와 PER 값이 하락세를 보이고 있어, 투자자들의 신뢰를 구축하기 위한 더 많은 노력이 요구됩니다. 앞으로 2025년과 2026년의 실적에 대한 긍정적인 예측은 기업의 가치 평가에 안정적 요소가 될 수 있으며, 이는 투자 심리를 긍정적으로 이끌어낼 요소로 작용할 수 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 현재 시장은 긍정적인 상승세를 유지하고 있으며, 매수 세력이 강합니다.

· 주의사항

상승세가 지속되긴 하나, 과매수 지표가 발동되고 있어 조정 가능성을 유념해야 합니다.

· 상승요건

가격이 이전 고점인 구간을 지속적으로 상회해야 상승세가 더욱 확고할 것입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표를 바탕으로 한 평가에서는 현재 상승세를 나타내고 있으며, 확장 가능한 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 현재 상승세에 머무르며, 긍정적인 모멘텀을 보입니다.

RSI
상대강도지수는 매수세가 강하게 작용하고 있는 것으로 해석됩니다.

OBV
거래량 기반 지표는 매수압력이 강하며, 긍정적인 거래 흐름이 이어지고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 현재 가격이 상단 밴드를 접촉하고 있어 가격 변동성이 높아질 가능성이 있습니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표에서 가격이 지지 구간 내에 위치하며, 안정적인 상승 추세를 나타냅니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승세가 계속되며, 강한 매수 신호를 생성하고 있습니다.

Envelope
Envelope 지표에서는 가격이 상단 한계에 접근하여 조정이 우려되는 신호로 해석됩니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 현재 긍정적이며, 대부분의 투자자들이 상승세를 기대하는 모습입니다.

CCI
CCI 지표는 강한 상승세가 지속될 수 있는 가능성을 보여줍니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 과매수 지역에 진입하고 있으며, 가격 조정의 가능성이 엿보입니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 강하게 발동되고 있으며, 지속적인 상승세를 기대할 수 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 약하게 나타나고 있으며, 현재 판매 압력을 느끼기는 어렵습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

실적 개선의 방향은 긍정적이나, 일부 지표에서 하락세가 보이는 만큼 추가적인 성장을 위한 전략적 접근이 필요합니다. 2025년 예상 수치를 기반으로 긍정적인 성장세를 확인할 수 있는 만큼, 시장의 반응은 우호적일 가능성이 높습니다. 다만, ROE와 PER의 실적 평가를 통해 투자자들이 신뢰할 수 있는 전략이 요구됩니다. 향후 실적을 통해 지속적인 주주가치 창출이 이뤄질지 주목해야 할 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 실적을 보면 매출은 감소세를 보였으나 영업이익은 안정적인 모습을 유지하고 있습니다. 순이익은 약간 감소하였으나, EPS 지표에서는 여전히 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. PER은 상승세를 나타내며, PBR은 일시적인 저조함을 겪고 있는 상황입니다. ROE 또한 하락세를 보이고 있어 주주가치 창출에 대한 우려가 존재합니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예측치에서는 매출과 영업이익이 모두 큰 폭으로 증가할 것으로 보입니다. 순이익 또한 상승세를 나타내어 긍정적인 경향을 기대할 수 있습니다. EPS 또한 증가하여 주주들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있으며, PER은 비교적 안정적인 수치를 유지할 것으로 예상됩니다. PBR은 다소 낮아지겠으나 이는 상대적으로 안정적인 가치 평가를 의미합니다. ROE는 회복세를 보일 것으로 기대됩니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후의 예측치인 2026년에는 매출과 영업이익이 계속 증가할 것으로 보이며, 순이익에서도 더 큰 성장이 예상됩니다. EPS 역시 증가세를 지속할 가능성이 큽니다. PER과 PBR은 안정적인 범위에 머물며 이는 기업 가치가 안정적으로 평가받고 있음을 시사합니다. ROE는 현저하게 개선될 것으로 전망되어 주주에 대한 신뢰도를 강화할 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

현재 시장에서 평가되는 가치 측면에서는 최근 몇 년간의 실적 변동성에 따라 평가가 달라질 수 있습니다. 특히, 2023년의 PER이 높게 평가되어 주가가 고평가된 것으로 분석되며, 이에 따라 투자자들의 심리가 유동적일 수 있습니다. 향후 2025년 및 2026년의 예측치가 긍정적으로 나타나지만 과거 실적과 비교할 때 안정성이 필요한 상황임을 유의해야 합니다. 따라서 향후 몇 년간 매출 성장과 순이익 증가에 대한 지속적인 모니터링이 요구됩니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

단기적인 조정 가능성이 있지만, 중장기적으로는 성장 가능성이 높아 보입니다. 추세가 긍정적이기에 앞으로의 상승 가능성도 기대할 수 있습니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

전체적으로 현재 주가는 긍정적인 상승세를 보일 것으로 예상되나, 이동 평균선의 하락과 과매수 지표가 주의할 요소로 작용할 수 있습니다. 거래 시점에 신중하고, 추세 방향을 잘 분석하여 매매해야 할 것입니다.

제시 리버모어(Jesse Livermore)

최근 가격의 변동성이 크지만, 강한 매수 신호가 포착되고 있습니다. 과거의 저점을 기준으로 상승 추세를 잘 따르는 매매 전략이 필요합니다. 특히, 추세 전환에 대한 주의가 요구되며, 조정 상황에 유의하여 근본적인 접근이 필요합니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 가격은 긍정적인 상승세를 나타내며, 기술적 지표들에서 매수 신호가 확연히 드러나고 있습니다. 그러나 단기적인 조정 가능성도 염두에 두어야 하기에 조심스럽게 접근할 필요가 있습니다. 전반적인 경제 상황과 기업의 펀더멘탈 분석을 통해 전략적으로 계획하는 것이 중요합니다.