9월 26일, AI가 분석해주는 'NAVER'의 상승확률은?

2025. 9. 26.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"NAVER 상승확률은?"

2025.09.25 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 80.0%

전반적으로 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 긍정적인 신호를 보이고 있으며, 안정적인 성장세가 지속될 것으로 보입니다.

종합분석

추천 매수가 : 254,000원

종합적으로 볼 때, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 기술적 분석은 상승 추세를 지지하며, 여러 지표들이 매수 신호를 표시하는 가운데, 펀더멘탈 분석 역시 안정적인 성장성과 수익성을 강조하고 있습니다. 또한 현재의 주가는 전날 종가인 254,000원을 기준으로 볼 때, 구매에 대한 긍정적인 전망이 형성되고 있는 만큼, 시장 진입 시점이 유리할 수 있습니다. 반면, 과열 징후는 분명히 존재하므로 투자자들은 신중한 접근이 필요하며, 적절한 손절매 또는 이익실현 전략을 고려해야 할 것입니다. 전반적으로 신뢰할 수 있는 비즈니스 모델과 긍정적인 재무 지표를 바탕으로 한 장기적인 상승 전망은 매력적으로 다가오는 상황입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 260,000원 / 2차: 280,000원
지지선 : 228,000원

현재 기술적 분석에 따르면, 주가는 상승세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 단기 이동평균선은 하락 중이지만, 장기 이동평균선은 여전히 상승세를 유지하고 있어, 시장에 대한 신뢰를 제공합니다. 특히 MACD와 오실레이터 지표가 강력한 매수 신호를 형성하고 있으며, 최근의 거래량 증가는 긍정적인 매수세를 뒷받침합니다. RSI는 과매수 구역에 가까워져 있으며, 혼란스러운 조정이 있을 수 있지만 전반적으로 상승 추세가 지속될 가능성이 크다는 점에서 긍정적인 신호입니다. 이치모쿠 구름 지표 및 볼린저 밴드는 가격이 강력한 지지를 받고 있음을 나타내며, 투자자 심리 또한 긍정적입니다. 전반적으로 기술적 지표들은 안정적인 상승국면을 지속적으로 지지하고 있는 상황입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 성장 가능성과 수익성이 매우 긍정적입니다. 최근 실적들을 보면 매출과 영업이익, 순이익 모두 상승세를 보이고 있으며, 이는 기업의 안정된 경영과 효율성을 나타냅니다. 특히 2025년까지의 예상치에서 매출 및 영업이익이 지속적으로 증가할 것이라는 전망은 투자자들에게 매우 긍정적인 신호로 작용할 것입니다. ROE와 PER은 변동성이 있지만, 전반적으로 안정적인 경제 상태를 반영하고 있으며, PBR 또한 합리적인 수준에서 반영되고 있습니다. 따라서 기업의 기본적인 펀더멘탈이 강화되고 있어 장기 투자 관점에서도 안정성 높은 주식으로 평가됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 현재 시장은 긍정적인 상승세를 이어가고 있으며, 모든 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다. 적극적인 매수가 유효합니다.

· 주의사항

과열 징후가 감지되고 있으므로 매수 후 적절한 손절매 전략이 필요합니다. 지나친 기대감에 주의해야 합니다.

· 상승요건

상승 지속을 위해서는 긍정적인 매수세 유지가 필요하며, 거래량의 증가가 필수적입니다. 또한, 기술적 저항선을 명확히 돌파해야 상승이 더욱 확고해질 것입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 지표는 강력한 상승 신호를 나타내고 있습니다. 단기선이 장기선을 상향 돌파함에 따라 매수세가 유입될 가능성이 높습니다. 이를 통해 긍정적인 가격 상승이 기대됩니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 상승세를 보이며, 매수 압력이 우세한 상황입니다. 이는 현재 시장의 기운이 상승 방향으로 흐르고 있음을 나타냅니다.

RSI
RSI는 현재 과매수 구역에 가깝지만, 여전히 강한 상승세를 보여줍니다. 향후 조정이 있어도 여전히 긍정적인 추세가 지속될 가능성이 있습니다.

OBV
OBV는 강력한 매수세를 반영하고 있으며, 최근 거래량 증가와 함께 가격 상승이 일어나고 있습니다. 이는 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드에 접근하고 있어 과열 징후를 보입니다. 그러나 여전히 상승 추세가 유효하므로 경계가 필요합니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름 지표는 가격이 구름의 상한선 위에서 안정적으로 형성되고 있어 상승 지속 가능성을 나타냅니다. 구름의 두께가 강력한 지지를 제공할 것으로 예상됩니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강력한 상승 추세를 나타내며, 이는 현재의 매수 분위기가 지속될 것으로 보입니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 가격이 상단 경계에 가까워지고 있으며, 매수세가 지속되는 한 상승폭이 더욱 확대될 수 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적이며, 다수의 투자자들이 상승세에 참여하고 있다는 신뢰를 주고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 상승세를 유지하고 있으며, 향후 가격 조정 가능성에도 불구하고 상승 여력이 남아있음을 나타내고 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 강력한 매수 신호를 형성하고 있습니다, 이는 현재 만기 상승 세력이 우세함을 시사합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 최근 가격 상승과 거래량 증가에 기반하여 강한 신호로 해석됩니다.

· 매도신호

현재 긍정적인 상승세로 인해 매도 신호는 약화된 상태입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년까지의 평가 내용을 종합적으로 검토하면, 기업은 안정적인 성장 궤도를 유지하고 있으며, 풀뿌리적인 영업 이익과 순이익 개선을 통해 광범위한 긍정적인 자산 가치를 증명하고 있습니다. 매출 증가와 더불어 변동성을 갖고 있는 PER 수치가 운영성과에 대한 시장의 신뢰도를 반영하고 있습니다. 이와 같은 안정적인 구조는 기업의 지속가능한 성장 가능성을 높이고 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터에 따르면 매출과 영업이익, 순이익이 전반적으로 증가세를 보이고 있습니다. 특히 영업이익과 순이익의 증가는 기업의 수익성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 이는 경영 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.

· 2025년 (E)

2025년 기준으로 예상되는 매출과 영업이익은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 순이익은 약간의 감소가 예상되지만, 여전히 긍정적인 재무 상태를 유지할 것입니다. 이러한 추세는 기업의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후의 예상치는 매출과 영업이익의 계속된 성장을 보여줍니다. 순이익도 전반적으로 증가하여, 기업의 성장 가능성이 크다는 점에서 긍정적입니다. 이러한 성장세는 투자자들에게 매력적으로 작용할 가능성이 높습니다.

2. 기업가치 배수분석

기업의 펀더멘탈 수치 기반으로 볼 때, 매출과 영업이익, 순이익은 일관되게 상승하고 있으며, 이는 안정적인 성장을 나타냅니다. 이익성이 지속적으로 개선되고, ROE 역시 증가 추세를 보이고 있습니다. PER은 변동성이 있지만, 전체적으로 여전히 합리적인 수준에서 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2024년과 2025년의 ROE는 기업의 수익성과 경영 효율성을 잘 나타내고 있습니다. PBR은 안정적인 수준을 유지하고 있어 기업의 탄탄한 자본 구조를 반영하고 있습니다.