9월 18일, AI가 분석해주는 '한국항공우주'의 상승확률은?

2025. 9. 18.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한국항공우주 상승확률은?"

2025.09.17 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 82.0% 신뢰도 90.0%

기술적 분석과 펀더멘탈 분석에 근거하여 매수 신호가 확실히 나타나고 있으며, 향후 상승 여력이 크다는 점에서 긍정적인 투자 관점을 보입니다.

종합분석

추천 매수가 : 115,000원

종합적인 평가에서, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 상승세를 지지하고 있으며, 긍정적인 매수 신호가 많습니다. 현재의 가격이 115000원인 점을 고려할 때, 앞으로의 거래가 상승 추세를 지속할 것으로 보입니다. 기술적 분석에 기반한 하락 가능성도 내포되어 있지만, 전반적인 경향은 상승에 무게가 실리고 있습니다. 펀더멘탈 측면에서도 기업의 재무 구조가 개선되고 있어 장기적인 성장 가능성이 높은 기업으로 평가됩니다. 따라서 현재 가격대로 예상되는 글로벌 경제와 시장 환경 속에서도 기업은 추가 상승이 가능할 것으로 보이며, 향후 5일 이내 시장 가격 조정폭은 현재 범위를 기준으로 10점 이내로 조정될 가능성이 크다고 분석됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 110,000원 / 2차: 115,000원
지지선 : 97,600원

기술적 분석에 따르면, 현재 차트는 전반적으로 상승세를 보이고 있습니다. 단기 이동 평균선과 장기 이동 평균선 모두 외적으로 상승 추세를 나타내며, 최근의 거래량도 증가하고 있습니다. 거래량의 증가동향은 매수 압력이 강해지고 있는 신호로 해석되며, 이는 투자자들의 긍정적인 심리를 반영하고 있습니다. 특히, MACD와 RSI 지표가 모두 상승세를 나타내고 있어 지속적인 가격 상승 가능성을 높이고 있습니다. 현재 가격은 볼린저 밴드의 상위 경계 근처에 위치하며, 이는 단기적으로 조정 가능성을 내포하긴 하지만, 전반적인 상승 추세는 지속될 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 이와 같이 다양한 기술적 지표들이 긍정적인 신호를 제시하고 있는 만큼, 추가적인 상승세를 기대해볼 수 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 최근 재무 지표들이 점차 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2024년에는 매출 감소가 있었지만 영업 이익은 안정세를 유지했고, 이는 기업의 경영 효율성이 어느 정도 확보되었음을 의미합니다. 2025년에는 매출의 증가와 함께 영업 이익 및 순이익 모두 상승할 것으로 예상되며, 이로 인해 EPS와 ROE의 개선이 예상됩니다. 이는 기업의 수익성이 회복되고 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 2025년의 PER이 증가할 것으로 보이는데 이는 기업이 다소 고평가될 가능성을 내포하기도 합니다. 그럼에도 불구하고, 기업의 성장 가능성이 여전히 강력하다는 점에서 투자자들에게 긍정적인 관점을 제공하고 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전체적으로 강한 상승세를 유지하고 있으며, 긍정적인 매수 신호가 다수 확인됩니다.

· 주의사항

과열된 분위기로 인해 단기 조정의 가능성은 있음에 유의해야 합니다.

· 상승요건

추가 상승이 이루어지려면 지속적인 거래량 증가가 요구됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD의 방향성이 상승세로 전환하고 있으며, 매수 압력이 강하게 나타나고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 긍정적인 신호를 보이며, 가격 상승의 가능성을 시사하고 있습니다.

RSI
상대강도지수(RSI)가 과매도 구역을 벗어나 상승하는 모습으로, 추가 상승을 나타낼 가능성이 큽니다.

OBV
거래량 기반 지표가 매수세의 증가를 반영하고 있으며, 이는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드의 위쪽 밴드에 비해 가격이 위치하고 있으며, 이는 상승세를 나타냅니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름의 상단이 지지선 역할을 하며, 현재 가격이 구름의 상단을 초과하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표가 긍정적인 방향으로 변화하고 있으며, 이는 강력한 상승세를 암시합니다.

Envelope
Envelope 지표가 가격에 대한 상단 압력을 나타내며, 바닥 신호가 포착될 경우 매수 신호가 강하게 나타날 것으로 보입니다.

Investor_Sentiment
투자심리가 긍정적이며, 이는 차트 상에서 매수 신호로 해석될 여지가 많습니다.

CCI
CCI 지표가 상승세를 나타내고 있으며, 이는 과매수 영역으로의 진입 가능성을 시사합니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표가 상승 신호를 보이며, 가격 상승 여력이 있는 것으로 판단됩니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

최근 매수 신호가 강화되고 있으며, 현재의 가격 상태가 긍정적인 추세를 반영하고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 관찰되지 않고 있으며, 추세 지속이 예상됩니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2024년부터 2025년으로 넘어가는 시점에 재무 성과의 회복이 예상되며, 이는 기업의 경영진이 효과적인 전략을 통해 경영 효율성을 높였음을 나타냅니다. 2026년의 전망은 더욱 밝으며, 신규 매출원 개발이나 시장 점유율 확대에 힘입어 기업 가치를 더욱 증가시킬 가능성이 큽니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전, 2024년의 매출은 감소하였으나 영업이익은 상 안정세를 보였습니다. 순이익 또한 감소하였으며, 이로 인해 ROE는 줄어드는 모습을 나타냈습니다. 이는 기업의 수익성이 다소 저하된 것을 의미합니다.

· 2025년 (E)

2025년은 매출 증가가 두드러지며, 영업이익과 순이익 또한 모두 상승세를 보일 것으로 전망됩니다. 이로 인해 EPS가 개선되며, PER이 다소 증가할 것으로 보입니다. 전반적으로 긍정적인 재무 성과가 예상됩니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출이 크게 증가하며, 영업이익 및 순이익도 함께 성장할 것으로 기대됩니다. ROE 역시 상승세를 지속할 것으로 보여 기업의 장기적인 지속 가능성이 강화될 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

펀더멘탈 측면에서 평가해보았을 때, 2022년에는 매출과 순이익 모두 부정적인 모습을 보였고, 영업이익도 깊은 적자 상태였음을 알 수 있습니다. 그러나 2023년부터는 매출이 큰 폭으로 증가하며 순이익이 양호한 수준으로 전환되었습니다. 2025년 예상치는 영업이익과 순이익이 꾸준히 증가하면서 기업의 재무적 안정성이 강화를 나타냅니다. PER과 PBR 수치도 상승세를 보이고 있으며, ROE는 개선됨에 따라 기업가치의 긍정적인 변화를 시사합니다.