9월 17일, AI가 분석해주는 '한화오션'의 상승확률은?

2025. 9. 17.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한화오션 상승확률은?"

2025.09.16 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 85.0%

기술적 및 펀더멘탈 분석 결과는 주가 상승을 지지하고 있습니다. 예상되는 매출 증가와 영업이익 개선은 긍정적인 투자 요인으로 작용하며, 현재 주가는 안정적인 상승 추세를 보일 것입니다.

종합분석

추천 매수가 : 110,800원

종합적으로, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 긍정적이고 상승 가능성이 높다고 결론지어집니다. 현재 종가는 110800원이지만, 향후 매출과 영업이익의 증가가 예상됨에 따라 주가 또한 상승할 여지가 큽니다. 따라서, 투자자들은 이러한 긍정적인 신호를 바탕으로 지속적으로 주식을 보유하거나 신규 매수에 대한 검토를 할 수 있을 것으로 보입니다. 시장에 긍정적인 흐름이 계속 이어질 것이며, 이를 적절히 활용하면 수익을 얻을 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 116,000원 / 2차: 120,000원
지지선 : 97,000원

기술적 분석 결과, 현재 가격은 상승세를 지속하고 있으며, 단기 및 장기 이동평균선 모두 상승 방향으로 진행되고 있습니다. 거래량 또한 긍정적인 추세를 보여주며, 지지선과 저항선의 위치로 미루어 보아 가격은 상승할 가능성이 높습니다. MACD 지표는 강한 상승세를 보이며 모멘텀 또한 긍정적으로 나타납니다. RSI 지표는 과매도 구간을 지나 현재 상승 전환 가능성을 보이고 있습니다. 볼린저 밴드는 가격의 변동성을 확대할 것으로 예상되어, 앞으로의 상승 여지가 많다는 점에서 긍정적으로 해석됩니다. 전반적으로 기술적 분석은 매수 신호에 힘을 실어주며, 추가적인 상승 가능성이 높아 보입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업은 2022년부터 2025년까지 실적이 점진적으로 개선될 것으로 예측되고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 특히 2023년부터 매출이 크게 증가하며, 영업이익과 순이익 모두 개선될 것으로 보입니다. 기업의 ROE도 증가 추세를 보이면서 재무적 안정성을 높이고 있습니다. 지난 몇 년간의 적자 상태에서 벗어나게 되며, 향후 안정적인 수익 구조가 더욱 분명해질 것으로 전망됩니다. 이는 투자자들에게 매력적인 투자 기회가 될 수 있으며, 주가 또한 긍정적인 방향으로 나아갈 가능성이 있음을 시사합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 기술적 분석 결과는 하락세가 우세하나, 특정 지표는 반등 가능성을 시사하고 있습니다.

· 주의사항

단기적인 변동성에 대한 주의가 필요하며, 갑작스러운 조정 가능성에 대비해야 합니다.

· 상승요건

상승 여건은 매수세의 유입과 거래량 증가로 인해 더욱 확고해질 가능성이 높습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 저점에서 상승세를 보이며 긍정적인 신호를 나타냅니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 모멘텀을 갖추고 있는 것으로 판단됩니다.

RSI
RSI 지표는 과매도 상태에서 벗어나 상승세로 전환될 가능성을 시사합니다.

OBV
거래량 지표는 상승세에 의해 지지를 받고 있으며, 긍정적인 관점이 우세합니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 현재 가격이 중간선을 넘어서며 변동성이 확대되고 있음을 나타냅니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름 지표는 현재 차트 자체에서 강한 추세가 진행 중임을 확인합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승세가 지속되고 있는 모습을 보여줍니다.

Envelope
이동평균선의 상단과 하단의 간격이 줄어들며 가격에 대한 신뢰도가 높아지고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적으로 변화하고 있으며, 상승 가능성이 높아 보입니다.

CCI
CCI 지표는 현재 주식이 과매도권에서 벗어나고 있어 주의가 필요합니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표가 상승 전환 신호를 나타내고 있는 상황입니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호가 여러 지표에서 발생하고 있으며, 상승이 예상됩니다.

· 매도신호

매도 신호는 발견되지 않고 있습니다, 따라서 지속적인 상승세가 유지될 가능성이 높습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

결론적으로 2022년부터 2025년까지의 펀더멘탈 데이터는 기업의 손실 규모가 서서히 감소하며 실적 개선이 이루어지고 있음을 나타냅니다. 향후 일정 부분의 평가 및 더 나은 수익 구조가 가시화될 것으로 보이며, 이는 외부 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터에 따르면, 매출이 점진적으로 증가하고 있으나 영업이익과 순이익이 적자 상태에 있었음을 확인할 수 있습니다. 이는 기업이 안정적인 수익구조를 가지지 못하고 있었음을 나타냅니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상 실적에 따르면, 매출과 영업이익 모두 긍정적으로 증가할 것으로 보입니다. 특히 순이익이 현저하게 증가하여 기업의 수익성이 개선될 것으로 전망됩니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후 예상 데이터에 따르면, 매출과 순이익이 상승세를 이어가며 기업의 재무적 안정성이 강화될 것으로 예상됩니다. ROE 또한 상승하며 투자 매력이 증가할 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

펀더멘탈 측면에서 평가해보았을 때, 2022년에는 매출과 순이익 모두 부정적인 모습을 보였고, 영업이익도 깊은 적자 상태였음을 알 수 있습니다. 그러나 2023년부터는 매출이 큰 폭으로 증가하며 순이익이 양호한 수준으로 전환되었습니다. 2025년 예상치는 영업이익과 순이익이 꾸준히 증가하면서 기업의 재무적 안정성이 강화를 나타냅니다. PER과 PBR 수치도 상승세를 보이고 있으며, ROE는 개선됨에 따라 기업가치의 긍정적인 변화를 시사합니다.