11월 2일, AI가 분석해주는 '라온시큐어'의 상승확률은?

2026. 11. 2.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"라온시큐어 상승확률은?"

2026.10.30 (금) 종가 기준 데이터

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 60.0%

현재 기술적 분석과 펀더멘탈 평가를 종합적으로 바라보았을 때, 상승할 가능성이 존재하나 하락 위험 역시 의식해야 하는 복잡한 상황임이 분명합니다. 투자자들은 시장 흐름과 변동성에 더욱 민감하게 대응해야 할 필요가 있으며, 긍정적인 신호가 지속적으로 전개되도록 주의해야 할 것입니다.

종합분석

추천 매수가 : 17,000원

종합적으로 기술적 신호 및 펀더멘탈 흐름을 종합적으로 고려할 때, 향후 상승 가능성이 존재함에도 불구하고 하락 리스크 또한 사라지지 않으므로 신중한 투자 접근이 요구됩니다. 시장의 흐름을 더욱 면밀히 지켜보아야 할 시점입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 16,900원 / 2차: 19,450원
지지선 : 16,900원

기술적 분석 결과, 주요 지표인 MACD는 매도 압력이 존재하는 신호를 보이고 있으며, MACD 오실레이터 또한 하락 압력을 나타내고 있습니다. RSI는 중립 수준에서 강세 영역에 근접하고 있으나 과매도 지역에는 도달하지 않았습니다. OBV는 거래량이 증가하면서 긍정적인 신호를 제시하고 있습니다. 다만, 볼린저 밴드 상단에 걸쳐 있는 가격은 조정 가능성을 시사하고 있으며, 일목균형표에서 종가는 기준선 위에 위치해 상승 모멘텀을 나타내고 있습니다. 전반적으로 긍정적인 요소와 함께 하락 신호도 포착되고 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.

펀더멘탈 분석

과거 데이터에 따르면 수익성이 완연히 증가세를 보이지 않으며, 특히 현재 2026년의 영업 이익과 순이익에서 적자 구간이 있었습니다. 2027년 쪽 진전이 예상되지만, 현재 수익성 지표의 변동성으로 인해 향후 전망에 대한 불확실성이 존재합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전체적으로 긍정적인 요소와 하락 위험이 혼재하는 상황임이 분명합니다. 안정세를 유지하는 가격 움직임을 관찰할 필요가 있습니다. 하지만 일부 지표에서는 하락세가 나타나며 주의가 요구됩니다.

· 주의사항

전반적으로 상승세가 지속되는 가운데, 하락 위험 요소들에 대한 경계가 필요합니다. 유동성이 높은 시장에서는 항상 조심해야 할 필요가 있습니다.

· 상승요건

현재 상황에서 상승세를 유지하기 위해서는 주요 지표들이 긍정적인 방향으로 전환해야 할 것입니다. 기존의 상승세를 지속하고 확인하는 것이 중요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD 히스토그램이 음으로 나타나며, 이는 매도 압력이 존재할 수 있음을 시사합니다. 또한, MACD 오실레이터도 음을 기록하여 추가적인 매도 신호를 제공합니다.

MACD_Oscillator
현재 MACD 오실레이터가 음으로, 이는 가격 상승보다 하락 압력이 더 강한 상황을 나타냅니다.

RSI
RSI는 중립 수준을 벗어나 강세 영역에 근접하고 있습니다. 그러나 아직 과매도 구간에는 이르지 않은 상태입니다.

OBV
OBV의 5일 추세가 상승세를 보이고 있어, 거래량 증가와 함께 긍정적 신호가 나타나고 있습니다.

Bollinger_Bands
현재 가격이 볼린저밴드 상단의 72% 위치에 있어 다소 고점에 가까운 상황입니다, 이로 인해 조정 가능성을 염두에 두어야 합니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표에서 종가가 기준선 위로 위치하고 있어, 상승 모멘텀을 시사합니다. 이는 긍정적인 시장 심리를 나타냅니다.

Momentum
추세 모멘텀은 하락세를 보이고 있어, 단기적인 가격 조정이 예상될 수 있습니다. 이는 부정적인 시사점을 남깁니다.

Envelope
현재 Envelope 지표는 가격이 평균 대비 상승에 위치하고 있어, 잠재적인 매도 신호를 고려해야 하는 상황입니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 완연한 매수세가 형성되고 있으나, 하락 위험 요소가 여전히 존재합니다. 신중한 접근이 요구됩니다.

CCI
CCI는 중립 구간을 가리키고 있어 추가적인 상승이나 하락 모멘텀을 유지할 가능성을 보여줍니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표가 중간값을 훌쩍 넘는 수준으로 나타나고 있어, 과매수 구간은 아니지만 주의가 필요한 상태입니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 지표들은 매수 신호가 크지는 않으나, 거래량의 증가가 긍정적인 측면을 제공합니다.

· 매도신호

일부 지표가 하락 압력 신호를 보이고 있어, 조심스러운 매도 신호가 포착됩니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

펀더멘탈 분석에 따르면, 과거 실적에서는 수익성이 뚜렷한 증가세를 보이지 않았으며, 현재 영업이익과 순이익에서 적자 구간이 발생한 것으로 나타났습니다. 2023년 매출은 증가하였으나 영업이익에서 적자를 기록하였고, 2024년에는 매출 증가와 함께 영업이익이 흑자로 돌아섰음에도 이익 규모는 감소했습니다. 2026년에는 매출의 증대가 예상되며, 영업이익과 순이익 또한 흑자로 반전될 것으로 기대됩니다. 이러한 흐름은 2027년까지 이어질 전망으로, 안정적인 성장이 기대되나 여전히 성과에 대한 불확실성이 존재합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2026년 이전

2023년에는 매출이 증가하였으나 영업이익은 적자를 기록하였습니다. 순이익은 발생하였고, 이익 규모는 양호하였습니다. 2024년에는 매출이 증가하였고 영업이익도 흑자를 기록하였습니다. 순이익은 감소하였으나 여전히 건강한 수준이 유지되었습니다. 2025년에는 매출이 소폭 증가하였으나 영업이익과 순이익 모두 감소하였습니다. 2026년 1분기에는 매출이 증가하였지만 영업이익과 순이익은 적자를 기록하였습니다. 2분기에는 매출이 더 증가하였으나 영업이익은 여전히 적자였으며 순이익은 소폭 흑자를 기록하였습니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출이 전년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 영업이익은 흑자로 전환될 것으로 보이며, 순이익도 상승할 것으로 기대됩니다. EPS는 증가할 전망에 있으며, PER은 상대적으로 높은 수준에 이를 것으로 예상됩니다. PBR은 약간 상승할 것으로 보이며, ROE도 개선될 것으로 예상됩니다.

· 2027년 (E)

2027년에는 매출이 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 영업이익은 상당히 증가할 것으로 예상되며, 순이익도 긍정적으로 향상될 것으로 보입니다. EPS는 증가할 것으로 예상되고, PER은 낮아질 수 있습니다. PBR은 안정적인 수준을 유지할 것으로 보이며, ROE는 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.

2. 기업가치 배수분석

2026년의 경우 PER은 다소 높은 수준을 기록할 것으로 예상되며, PBR 또한 상승세를 보일 것으로 보입니다. ROE는 개선될 것으로 기대되지만 구체적인 이익성의 개선 여부는 불확실성이 존재합니다. 전반적으로 가치 지표는 긍정적인 방향성을 나타낼 것으로 기대됩니다.