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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.
매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고
펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다. |
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2025.12.18 (목) 종가 기준 데이터 분석 |
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현재의 기술적 약세 신호와 펀더멘탈의 긍정적인 전망이 상충하는 상황으로, 단기적 하락과 중장기적 상승 가능성이 모두 존재합니다. 매매 시 신중한 접근이 필요하며, 외부 요인에 따른 변동성을 염두에 두어야 합니다. |
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현재의 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 결과를 종합할 때, 단기적으로는 약세 신호가 우세하고 있으나 중장기적으로는 매출 증가와 이익 개선에 대한 기대감이 존재하여, 향후 시장에서 긍정적인 방향으로 나아갈 가능성이 있습니다. 그러나 이러한 변화가 일어나기 위해서는 보다 나은 외부 환경이 요구됩니다. 전반적으로 투자에 있어 중장기적인 신뢰성을 유지하되 단기 변동에 유의해야 하겠습니다. 이로 인해 투자자의 심리가 위축된 모습이 관찰됩니다. 긴장을 유지하면서 시장 변화를 주의 깊게 살펴봐야 할 것입니다. |
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저항선 : 1차: 107,900원 / 2차: 110,000원
지지선 : 102,800원 |
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현재 주가는 단기 및 장기 이동 평균이 모두 상승세를 보이고 있으며, 거래량 또한 증가하고 있습니다. 그러나 MACD와 MACD 오실레이터는 약세 신호를 나타내며, RSI는 과매도 구간에 접어들어 단기 반등의 가능성이 존재합니다. 전반적으로 약세 신호가 강하게 나타나고 있으며, 매수 기회는 하락세의 반전 시점에서 나타날 가능성이 있습니다. 신중한 매매 접근이 필요합니다. 단기적으로 긍정적인 뉴스나 외부 요인에 의한 반등이 필요합니다. 전체적으로 시장 불확실성이 크므로 매매에 주의가 요구됩니다. |
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2022년부터 2024년까지의 실적 흐름에서 전반적으로 안정적인 모습을 보였으나, 2023년에 일시적인 하락세가 있었습니다. 2024년에는 다시 매출이 증가하면서 영업이익과 순이익이 개선되었습니다. 2025년에는 매출과 영업이익이 증가할 것으로 기대되며, 이에 따라 긍정적인 전망이 나타나고 있습니다. 다만, 여전히 불확실성이 존재하므로 신중한 접근이 필요합니다. 2026년까지의 전망 또한 시장 변화에 따라 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. |
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1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호 |
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현재 정체된 가격 움직임과 하락세를 고려할 때, 전반적인 약세 신호가 강하게 나타나고 있습니다. |
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상황에 따라 변동성이 클 수 있으므로 매매 시 신중해야 합니다. |
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단기적 반등이 일어나기 위해서는 긍정적인 뉴스나 외부 요인이 필요합니다. |
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MACD
전반적으로 음의 추세를 형성하고 있으며, 약세 신호를 나타냅니다.
MACD_Oscillator
최근 하락세가 지속되면서 약세 모멘텀을 나타내고 있습니다.
RSI
과매도 구간에 진입하여 단기 반등의 가능성이 존재합니다.
OBV
거래량이 하락폭에서 증가하고 있어 추가적인 약세 신호를 시사합니다.
Bollinger_Bands
현재 하한선 근처에서 거래되고 있으며, 변동성이 줄어드는 모습을 보입니다.
Ichimoku_Cloud
구름대 아래에서 거래되고 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다.
Momentum
하락 모멘텀이 확인되며, 당분간 약세가 지속될 것으로 판단됩니다.
Envelope
현재 가격이 상한선에 접근하지 못하고 있어 약세가 지속될 가능성이 높습니다.
Investor_Sentiment
투자자 심리가 위축되어 하락 압력이 높아진 상태입니다.
CCI
상대적으로 낮은 수준에서 움직이고 있어 과매도 신호가 발생하고 있습니다.
Stochastic
현재 스토캐스틱 지표가 하락세를 이어가며 매도 신호를 보이고 있습니다. |
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매수 기회는 현재의 하락세가 반전될 때 나타날 가능성이 있습니다. |
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현재의 하락세가 지속되고 있으므로 매도 신호가 발생하고 있습니다. |
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2022년부터 2024년까지의 실적 흐름을 통해 전반적으로 실적이 안정적인 모습을 보이고 있으나 2023년에는 일시적인 하락세가 있었습니다. 2025년에는 매출과 영업이익 모두 증가세를 보이므로, 긍정적인 전망이 예상됩니다. 그러나 향후 불확실성이 존재하므로 신중한 접근이 필요합니다. |
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2022년 매출은 전년 대비 증가하여 양호한 실적을 기록하였습니다. 2023년에는 매출이 감소하며 영업이익과 순이익 또한 감소세를 보였습니다. 2024년에는 다시 매출이 증가하며 영업이익과 순이익이 개선되었습니다. 2025년 1분기 및 2분기 데이터에서 매출은 감소하였으나, 3분기에는 매출과 영업이익이 모두 증가하여 긍정적인 변화를 보였습니다. |
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2025년 예상 매출은 전년 대비 증가할 것으로 보이며, 영업이익과 순이익 또한 상승할 것으로 전망됩니다. 이는 시장 변화에 따라 긍정적인 영향을 받을 것으로 판단됩니다. EPS는 해당 연도에 비해 개선될 것으로 예상됩니다. |
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2026년 예상 매출이 더욱 증가할 것으로 보이며, 영업이익과 순이익 또한 크게 개선될 것으로 전망됩니다. EPS는 상승세를 이어갈 것으로 예상되어 긍정적인 성장 전망이 기대됩니다. |
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2025년 PER은 개선되었으나 여전히 높은 수준입니다. PBR 또한 상승세를 나타내고 있으며, ROE는 개선이 기대됩니다. 전반적으로 안정적인 평가 지표를 보이고 있습니다. 하지만 불확실성이 존재하며, 시장 여건에 따라 변동성이 클 수 있습니다. |
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단기적인 반등 가능성이 존재하지만, 전체적으로 하락세가 우세하기 때문에 가격 상승의 확신이 놓이지 않습니다. 따라서 즉각적인 매수 결정보다는 추세를 지켜보는 것이 현명할 것입니다. |
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현재 주가는 상승세를 유지하고 있지만 약세 신호가 보이고 있습니다. 시장의 불확실성을 고려하고 매매에 신중해야 하며, 방어적인 태도가 요구됩니다. |
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약세 신호가 뚜렷하며, 단기적인 반등 가능성은 있으나 매매 결정에 있어 주의가 필요합니다. 시장 흐름을 면밀히 파악하는 것이 중요합니다. |
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폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones) |
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현재의 주가는 단기 및 장기 이동 평균이 상승세를 보이지만, 외부 요인의 반전이 필요하며 약세 신호가 강하게 나타납니다. 매매에 있어 신중함이 요구됩니다. |
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