10월 30일, AI가 분석해주는 '한화시스템'의 상승확률은?

2025. 10. 30.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한화시스템 상승확률은?"

2025.10.29 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 65.5% 신뢰도 70.0%

단기적으로 주가는 하락세를 보이지만, 장기적인 실적 개선 가능성이 있어 여전히 긍정적인 요소가 존재합니다. 시장의 분위기를 파악하며 유연한 전략을 취하는 것이 중요합니다. 결론적으로 주가는 현재 55,000원이며, 향후 5일 이내에 긍정적인 가격을 유지할 가능성이 높습니다.

종합분석

추천 매수가 : 55,000원

종합적으로 볼 때, 주가는 단기적으로 약세 신호를 보이고 있으나 장기적으로는 개선 가능성이 엿보입니다. 현재 전날 종가는 55,000이었으며, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 혼합된 신호를 보여 주가에 대한 일관된 방향성을 제시하기는 어렵습니다. 따라서, 신중한 접근이 필요하며, 단기적인 변동성을 감안한 매매 전략이 요구됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 57,000원 / 2차: 58,000원
지지선 : 50,000원

현재 기술적 관점에서 주가는 서서히 하락세에 접어들고 있습니다. 이동 평균선 분석에 따르면 단기 이동 평균선은 하락 중인 반면, 장기 이동 평균선은 상승하고 있습니다. 이는 단기적으로는 약세 신호가 나타나지만, 장기적으로는 여전히 상승세를 유지할 가능성이 있음을 시사합니다. 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있어, 시장의 활력이 감소하고 있지만, 이로 인해 매수 기회가 올 수 있는 신호로 해석할 수 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에서는 2023년과 2024년 동안 기업의 실적이 양호하게 개선될 것으로 예상됩니다. 하지만 2025년에는 영업이익이 감소할 것으로 보여 기업이 금융적으로 어려움을 겪을 수 있는 가능성이 있습니다. 그럼에도 불구하고 매출의 증가는 기업 성장에 기여할 것으로 판단되며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 특히, 2025년 이후 매출 증대 가능성도 보여지므로 장기적인 시각에서는 주목할 만한 가치가 있을 것으로 전망됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 시장은 긍정적인 신호를 보여주고 있으며, 매수 관점에서 긍정적인 평가가 가능합니다.

· 주의사항

단기 매도 형태도 시사되고 있어 주의가 필요합니다. 시장 상황에 따른 반응이 필요합니다.

· 상승요건

추가적인 가격 상승을 위해서는 거래량 증가와 함께 긍정적인 시장 분위기가 필수적입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 상승 기세를 보이고 있어 매수 신호가 형성되고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 방향으로 움직이고 있으며, 이는 상승 추세를 시사합니다.

RSI
RSI는 과매도 영역에서 벗어나 중립 상태로, 시장의 가격 조정이 예상됩니다.

OBV
거래량 지표(OBV)는 가격 상승과 함께 증가하여, 강한 매수세를 나타내고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드에서 가격이 하방 밴드에 접근 중이며, 반등 가능성이 감지됩니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 산구는 하방 추세에서 반전의 신호를 나타낼 수 있는 위치에 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표가 상승세로 전환되고 있으며, 추가적인 상승이 예상됩니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 가격이 상승 구간에서 벗어나며 일정 조정 가능성이 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 긍정적으로 변하고 있으며, 향후 상승 시그널이 강화될 것 같습니다.

CCI
CCI 지표는 중립 범위에서 이동하고 있어 시장의 방향성을 단정하기 어려운 상황입니다.

Stochastic
스톡 캐스틱 지표는 요동치는 구간에서 중립세를 유지하고 있어 추가 상승 문제가 발생할 수 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 발생하고 있으며, 이는 추세 전환 가능성을 내포하고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 명확하지 않지만, 가격 조정이 예상되어 주의가 필요합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

종합적으로, 2023년과 2024년의 실적 개선은 긍정적인 요소로 작용하며, 2025년의 다소 부정적인 실적 전망은 일시적인 현상일 수 있습니다. 영업이익과 순이익의 예상 감소는 기업의 재무 건전성에 부담을 줄 수 있으며, 투자자들은 이를 감안하여 유의미한 결정을 내릴 필요가 있습니다. 향후 지속적인 매출 증가는 기업이 안정적인 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 기준으로, 매출과 영업이익이 증가하는 추세를 보였으며, 순이익에서 반전이 나타나기 시작했습니다. 특히, 2023년에 순이익이 긍정적인 모습을 보이며 안정적인 재무 구조를 지닌 것으로 판단됩니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출이 예상보다 증가할 것으로 보이며, 영업이익은 다소 줄어들 것으로 예측됩니다. 순이익도 회복세를 보이지만, 이전보다 낮은 수준이 될 것으로 예상됩니다. EPS 역시 저조한 수준으로, 투자자들은 신중한 접근이 필요할 것입니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후의 예측에서 매출과 영업이익은 다시 증가할 것으로 기대되며, 순이익과 EPS도 점차 개선될 것으로 보입니다. 특히, ROE가 증가하면서 기업의 수익 구조가 개선될 가능성이 있으니 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

펀더멘탈 가치 분석을 통해 최근 3년간 매출과 이익의 개선 추세가 확인됩니다. 특히, 2023년과 2024년 동안 대폭적인 성장세를 보였으나, 2025년에는 순이익 및 영업이익에서 감소가 예상되므로 향후 재무적 안정성에 대한 우려가 있을 수 있습니다. 이는 PER의 변동에서 더욱 명확히 드러나며, 2025년 PER이 급격히 상승함에 따라 주가에 대한 부담도 커질 것입니다. 다음 해에는 이러한 불확실성이 어느 정도 해소될 가능성도 남아있습니다.