10월 28일, AI가 분석해주는 '한미약품'의 상승확률은?

2025. 10. 28.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한미약품 상승확률은?"

2025.10.27 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 75.0%

현재 시장의 조건과 기술적 및 펀더멘탈 분석을 종합할 때, 주가는 상승할 가능성이 높고, 주요 지표들은 강력한 매수 신호를 보냅니다. 그러나 시장 변동성을 염두에 두고 신중한 접근이 필요합니다.

종합분석

추천 매수가 : 428,000원

종합적으로 볼 때, 주가는 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두에서 긍정적인 신호를 보이고 있지만, 단기적인 변동성에 대해서는 주의가 필요합니다. 기술적 지표들은 상승세를 지속할 것으로 보이며, 펀더멘탈 측면에서도 기업의 성장 가능성은 긍정적입니다. 따라서, 현재 주가는 시장 내에서 강한 상승 가능성을 지니고 있음을 보여주고 있습니다. 안정적인 매출 성장과 긍정적인 투자 환경이 형성되는 만큼, 단기 투자자뿐만 아니라 장기 투자자 모두에게 기회를 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 349,000원 / 2차: 428,000원
지지선 : 339,000원

현재 주가는 상승세를 이어가고 있으며, 단기적으로는 5일 이동평균이 지지선을 형성하고 있어 가격 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 반면, 장기 이동평균은 여전히 하락세를 유지하고 있어 이 탈출을 확인할 필요성이 있습니다. 거래량 또한 증가하고 있으며, 이는 주가 상승을 지지하는 요소로 작용하고 있습니다. 주요 지표들은 긍정적인 신호를 보이고 있으며, RSI는 과매도 상태에서 벗어나 상승 경로에 있습니다. 따라서 단기적인 가격 반등은 가능할 것으로 기대되지만, 여전히 매도 신호도 존재할 수 있으므로 주의 깊은 접근이 필요합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈적으로 바라보았을 때, 기업의 재무 지표들은 전반적으로 안정적인 개선을 나타내고 있습니다. 최근 몇 년 간의 성장세가 유지되고 있으며, 특히 2025년도에는 매출과 순이익 모두 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 기업이 지속적인 성장 가능성을 지닌 것으로 평가할 수 있습니다. 그러나 단기적인 실적 부진이 나타날 수 있으므로, 장기적인 투자 관점에서 접근해야 할 필요가 있습니다. 투자자들의 신뢰는 지속적으로 높아지고 있으며, ROE와 같은 주요 재무 지표가 안정적으로 유지될 경우, 긍정적인 투자 환경이 조성될 것으로 보입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 차트는 강한 상승세를 보이며, 전반적인 긍정적인 신호가 다수 포착되고 있습니다.

· 주의사항

시장이 과열될 수 있는 위험이 존재하므로 신중한 접근이 요구됩니다.

· 상승요건

추가 상승을 위해서는 지속적인 거래량 증가 및 심리가 유지되어야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 상승세를 나타내고 있으며, 매수 심리를 강화하는 신호를 보입니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 방향으로 기술적 조정이 이루어지고 있습니다.

RSI
RSI는 과매도 상태에서 벗어나 상승 조건을 점차 형성하고 있습니다.

OBV
OBV는 거래량 증가와 함께 상승세를 지지하고 있어 긍정적인 추세를 나타냅니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 상단 밴드에 근접하고 있어 가격 변동성이 증가할 수 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름이 매수 신호를 나타내며, 가격 상승의 지속 가능성을 제시합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 지속적인 상승세를 보이고 있어 긍정적인 신호를 발산하고 있습니다.

Envelope
Envelope 지표는 상향으로 이동 중이며 가격 상승의 가능성을 탐색 중입니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적으로 변화하고 있으며, 매수 선호가 강해지고 있습니다.

CCI
CCI는 상승세를 유지하며 추가 상승 기대감을 증대시키고 있습니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 저점에서 반등하고 있어 시장의 강한 회복세를 암시합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 강력하게 나타나고 있으며, 현재 진입 기회가 존재합니다.

· 매도신호

매도 신호는 나타나지 않고 있으며, 보유를 지속할 필요가 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전반적으로 펀더멘탈 지표는 점진적인 개선을 나타내며, 이는 안정적인 재무 구조와 유망한 성장 잠재력을 가진 기업으로 평가됩니다. 단기적으로는 일부 지표의 감소세가 나타날 수 있으나, 중장기적인 성장 전망이 유망해 보입니다. 특히 투자자들에게 매력적인 수익 구조를 점차 형성하고 있으며, 이는 시장에서 긍정적인 반응을 이끌어낼 수 있는 요소입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 펀더멘탈 데이터에 따르면, 매출은 안정적인 증가세를 보였습니다. 2023년도에는 매출이 증가하였고 영업이익과 순이익 역시 긍정적인 변화가 있었습니다. 그러나 2024년도에는 영업이익과 순이익이 소폭 감소하였으며, 이는 일시적인 조정일 가능성이 높습니다. 이러한 경향은 향후 몇 년간 계속될 것으로 보이며, 전반적인 재무 지표가 안정적인 개선을 보여주고 있습니다.

· 2025년 (E)

2025년도에 대한 예측치는 매출과 영업이익 모두 증가할 것으로 예상되며, 순이익 또한 계속해서 상승할 것으로 보입니다. 이는 기업이 수익성을 강화하는 방향으로 나아가고 있음을 시사합니다. ROE는 긍정적인 수준을 유지하여 투자자들에게 안정적인 수익률을 제공할 가능성이 높습니다.

· 2026년 (E)

2026년도에 대한 예측치는 매출과 영업이익이 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 순이익 또한 긍정적인 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. PER과 PBR은 지속적으로 개선되며, 이는 기업의 내재 가치를 반영하는 신호로 해석할 수 있습니다. 결국, 이러한 펀더멘탈 지표가 긍정적으로 변화함에 따라 투자자들의 신뢰도가 높아질 것이며, 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

2. 기업가치 배수분석

펀더멘탈 측면에서 보았을 때, 2025년의 예상 매출과 영업이익은 이전 연도들에 비해 개선될 것으로 예상되어 기업의 성장 가능성을 보여줍니다. 특히, ROE가 상승함에 따라 기업의 수익성과 효율성이 높아지고 있음을 나타냅니다. 반면, 2025년 1분기와 2분기의 영업이익 및 순이익은 다소 약세를 보였으나, 이는 계절적인 요인이나 다른 내외부적인 요인에 기인할 가능성이 있으므로, 전체적인 경향을 통해 긍정적인 시각을 유지하는 것이 중요합니다.