10월 14일, AI가 분석해주는 '일진전기'의 상승확률은?

2025. 10. 15.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한미반도체 상승확률은?"

2025.10.14 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 80.0%

현재 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 강세를 보이고 있으며, 투자자 심리 또한 긍정적입니다. 그러나 단기적인 조정 가능성도 염두에 두어야 합니다. 종합적으로 평가했을 때, 상승 가능성이 높으며, 안정적인 투자 전략이 요구됩니다.

종합분석

추천 매수가 : 128,700원

현재 종가는 128700으로, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 긍정적인 신호를 주고 있습니다. 기술적 분석에서는 지속적인 상승세를 보이고 있지만, 다소 과매수 구간에 진입했음을 유의할 필요가 있습니다. 펀더멘탈 분석에서도 장기적인 성장 전망이 긍정적이지만, 단기적인 영업이익의 하락이 시장의 변동성을 불러올 수 있는 점도 고려해야 합니다. 전체적으로 현재 시장은 상승세에 있으나, 가격 조정이 이루어질 가능성도 존재하는 만큼 구체적인 매매 타이밍에 대한 전략이 필요할 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 130,000원 / 2차: 135,000원
지지선 : 115,000원

현재 기술적 분석 결과는 전체적으로 상승세를 보이고 있습니다. 단기적으로 가격이 올라가고 있으며, 이동 평균선들이 상향 조정되고 있습니다. 거래량 역시 증가하고 있어 매수세가 강력하게 작용하고 있습니다. 주요 저항선은 130000을, 지지선은 120000을 형성하고 있어 이 구간 이탈 여부가 중요합니다. RSI는 과매수 구간에 접어들고 있지만, 모멘텀 지표와 MACD는 모두 강세 신호를 보내고 있어 차트 분석상으로 긍정적인 신호가 지속되고 있습니다. 전반적으로 매수 신호가 많고, 추세의 지속 가능성에 대해 낙관적인 전망을 가지고 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 측면에서 2025년의 매출과 순이익 모두 긍정적인 성장이 예상되고 있어, 이로 인해 상당히 매력적인 투자 가능성을 지니고 있습니다. 2023년에 비해 PER이 상승하면서 고평가될 가능성도 있으나, 기업의 신뢰성을 바탕으로 미래 수익성이 잘 반영될 경우, 이는 매수 심리로 이어질 수 있습니다. 최근 실적은 매출 증가에도 불구하고 영업이익 감소가 나타났지만, 향후 개선된 수익성과 안정적인 성장 전망으로 인해 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 따라서 기업의 펀더멘탈은 긍정적인 성장을 지지하는 방향으로 판단됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 상승세가 지속되고 있으며, 긍정적인 시장 환경을 반영하고 있습니다.

· 주의사항

다소 과매수 상태 접근이 나타나므로 주의가 필요합니다.

· 상승요건

추가 상승을 위해서는 지속적인 거래량 증가가 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD의 모멘텀이 발생하고 있으며, 상승세가 지배적입니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 긍정적인 방향으로 변하고 있는 모습입니다.

RSI
RSI가 상승세를 보이며 과매수 구간에 가까워지고 있습니다.

OBV
거래량이 상승하면서 OBV가 우상향하고 있어 강세를 나타냅니다.

Bollinger_Bands
밴드가 확장되고 있으며 가격이 상단으로 향하고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름 하단을 지지선으로 활용하는 모습입니다. 구름이 상승세를 보입니다.

Momentum
모멘텀 지표는 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 일반적인 구매세가 강화됩니다.

Envelope
엔벨로프가 점진적으로 상승하며 가격을 지지하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 긍정적이며 매수 흐름 우세입니다. 구매 의향이 높습니다.

CCI
CCI가 상승세이며, 현재 상승 중으로 평가됩니다. 최근 과잉으로 나타나지 않습니다.

Stochastic
스토캐스틱이 강세로 반전하고 있으며, 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 지속적으로 발생하고 있으며 구매 타이밍이 적절합니다.

· 매도신호

현재 조건에서는 매도 신호가 발견되지 않고 있습니다. 강세가 우세합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 예상치는 매출과 순이익 모두 긍정적인 방향으로 성장할 것으로 보입니다. 이러한 성장세는 기업의 전반적인 신뢰성을 높일 수 있으며, 투자자들에게 매력적인 요소로 작용할 것입니다. 그러나, 2023년에 비해 PER이 상승 하였고, 이는 다소 고평가된 측면이 있을 수 있습니다. 이로 인해 미래의 시장 반응은 신중할 필요가 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2024년에는 매출이 증가하였지만, 영업이익과 순이익은 다소 감소하였습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 비용 상승으로 인한 것으로 분석됩니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출과 영업이익, 순이익 모두 증가할 것으로 예상되며, 전반적인 재무 상태가 개선될 것입니다. 특히 순이익의 급증이 두드러져, 긍정적인 전망을 제시합니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출과 영업이익이 계속 증가할 것이며, 순이익의 성장률도 지속될 것으로 보입니다. 그러나, PER과 PBR은 안정세를 보이며 변동성이 클 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

2024년에 비해 2025년의 매출 증가가 크게 예상되며, 영업이익도 동반 상승하여 효율성 측면에서 유의미한 개선이 있는 것으로 평가됩니다. ROE 또한 높은 수치를 유지하며 전체적인 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 다만, 2023년과 2024년의 영업이익 비율은 변동성이 크고 이에 따라 투자자의 심리가 강하게 영향을 받을 수 있습니다.