10월 13일, AI가 분석해주는 '하이젠알앤엠'의 상승확률은?

2025. 10. 13.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"하이젠알앤엠 상승확률은?"

2025.10.10 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 65.0% 신뢰도 70.0%

현재 주가는 강세를 보이지만, 펀더멘탈 지표가 부정적이므로 조정 가능성이 존재함에 따라 높은 리스크가 따릅니다. 투자자들은 주의 깊게 시장을 살펴보아야 합니다.

종합분석

추천 매수가 : 47,000원

현재 주가는 상승세를 지속하고 있으나, 펀더멘탈 측면에서의 뒷받침이 부족하여 조정이 우려됩니다. 기술적 분석에서는 과매수 신호가 감지되며, 이는 단기적인 가격 조정처럼 나타날 수 있습니다. 따라서, 투자자들은 신중을 기해야 하며, 향후 기업의 재무 개선 여부에 따라 주가 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 45,000원 / 2차: 50,000원
지지선 : 38,000원

현재 주가는 강한 상승세를 유지하고 있습니다. 주가는 단기 이동평균을 상회하며, 거래량도 증가하여 시장의 관심을 받고 있습니다. 그러나 상대 강도 지수(RSI)가 과매수 구간에 도달하여 추가적인 가격 상승에는 주의가 필요합니다. 이동 평균 수렴 확산 지표(MACD)는 긍정적인 신호를 주고 있으며, 가격이 이치모쿠 구름의 상단을 넘어서 있는 점은 상승 모멘텀을 시사합니다. 그러나 현재 매수세가 강한 반면, 과매수 상태로 진입하고 있어 단기적으로 조정이 있을 가능성을 유의해야 합니다.

펀더멘탈 분석

현재 기업의 펀더멘탈은 다소 부정적인 신호를 보내고 있습니다. 최근 실적에서는 매출과 순이익 모두 적자를 기록하였고, 향후 영업이익도 회복되지 않을 것으로 예상되고 있습니다. 기업의 재무 상태가 불투명하여, 낮은 ROE와 높은 PBR 수치는 시장에서 과대 평가된 가능성을 제기합니다. 2025년으로 접어들면서 소폭 매출 증가가 예상되더라도, 여전히 적자 상태를 벗어나기에는 많은 시간이 필요할 것으로 보입니다. 이러한 점에서, 투자자들은 기업의 구조적 문제 해결을 관찰하며 신중한 접근이 요구됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

종합적으로 현재 주가는 상승세를 보이며 긍정적인 흐름에 있습니다.

· 주의사항

과매수 상태에 진입하였으므로 조정 반응 가능성이 존재합니다.

· 상승요건

상승세를 유지하기 위해서는 강한 매수세가 지속되어야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 매수세와 매도세의 흐름을 나타내며 현재 상승세의 강도를 보여줍니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 최근의 시장 상황에서 상승세가 우세함을 시사합니다.

RSI
상대 강도 지수는 과매수 상태에 점차 접근하고 있는 것으로 판단됩니다.

OBV

온전히 매수세가 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. 이는 긍정적인 시장 심리를 나타냅니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격 변동성이 다소 확대되는 모습을 보여줍니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드는 현재 가격이 클라우드 상단에 위치해 있어 상승 모멘텀이 존재합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승 추세가 지속될 가능성을 지니고 있습니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 가격의 범위가 확대되고 있음을 나타냅니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 다소 긍정적으로 작용하고 있습니다. 이는 매수의 결정적인 요소일 수 있습니다.

CCI
CCI 지표는 현재 과매수 구간에 진입하고 있는 추세입니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 과매수 영역에 도달하고 있어 주의가 필요합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 발생하고 있으며, 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

· 매도신호

매도 신호는 아직 발생하지 않았으며, 가격 상승세가 유지되고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 현재의 재무 상태는 전반적으로 부정적인 신호를 보내고 있습니다. 특히, 영업이익과 순이익이 적자이며, ROE가 낮은 점은 향후 수익성 개선의 가능성이 불확실하다는 것을 의미합니다. 기업이 안정적인 업황으로부터 부각되기 이전에, 현재의 구조적 문제를 해결해야 할 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터에 따르면, 2024년은 매출 및 순이익에서 큰 하락세를 보였습니다. 영업이익이 적자로 반전되면서 기업의 수익성이 악화되었음을 시사합니다. 이러한 상황은 기업의 재무 건강성에 다소 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

· 2025년 (E)

2025년 데이터에 따르면, 매출이 어느 정도 유지되고 있으나 영업이익과 순이익 모두 적자 상태입니다. 이는 기업이 수익성 회복에 어려움을 겪고 있음을 나타내며, 주가 측면에서 부정적인 여지가 존재합니다.

· 2026년 (E)

2026년에 들어서는 매출이 소폭 증가할 것으로 보이지만, 여전히 영업이익은 낮은 수준을 유지하고 순이익은 전환 기대가 크지 않습니다. 기업이 재무적으로 회복되기 위한 시간이 필요함을 예고합니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 데이터에 의하면, PBR 지표가 매우 높아 기업의 시장 가치가 장기적으로는 과대 평가될 수 있음을 시사합니다. ROE 수치 또한 낮은 수준에 머무르고 있어 자본 효율성에 문제가 있음을 나타냅니다. 이러한 지표들은 투자자에게 신중한 접근을 요구합니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

현재 주가는 과거 높은 가격대에서 형성된 매물 압력을 받을 수 있으므로, 단기적으로는 상승하기 어려운 상황이 예상됩니다. 그러나 장기적으로는 기업의 펀더멘탈이 개선된다면 회복세를 보일 수 있는 잠재력이 있음을 인식해야 합니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

현재 주가는 강한 상승세를 보이며 시장의 관심을 끌고 있습니다. 그러나 펀더멘탈 측면에서 부정적인 신호가 감지되고 있습니다. 과매수 상태로 보이는 가운데, 매수 타이밍을 조정하여 리스크를 낮추는 것이 좋습니다. 장기적인 관점에서 기업 재무 상태의 개선 여부에 따라 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)

주가는 최근 상승세를 지속하고 있지만 펀더멘탈이 뒷받침되지 않고 있습니다. 과매수 신호와 더불어 변동성이 커질 가능성이 보입니다. 따라서 단기적인 매수 기회를 염두에 두되, 체계적인 관찰을 통해 적절한 시간에 매도 전략을 세우는 것이 중요합니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 주가는 기술적 지표에서 불확실성이 존재합니다. 과거의 상승세에 비해 펀더멘탈적 요인에서 부정적인 신호가 감지되고 있어 조정 가능성을 염두에 두어야 합니다. 매수 접근은 권장되나, 신중해야 하며, 기업의 실적 개선 여부에 따라서 주가의 향후 방향성이 달라질 것이라는 점을 고려해야 합니다.