9월 23일, AI가 분석해주는 '삼성전자'의 상승확률은?

2025. 9. 23.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"삼성전자 상승확률은?"

2025.09.22 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 75.0%

상승 가능성이 크지만 펀더멘탈 데이터에 따른 주의가 필요함.

종합분석

추천 매수가 : 83,500원

최종 평가로 봤을 때, 기술적 측면에서는 긍정적인 상승 추세가 나타나고 있으며, 주가가 지지선 위에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 그러나 펀더멘탈 측면에서는 여전히 불확실성이 존재하기 때문에, 기업이 실제로 나타낼 수 있는 성장에 대해 신중한 접근이 필요합니다. 종합적으로 보았을 때, 주가는 상승할 가능성이 높지만, 실제 투자 결정을 내리기 전에 펀더멘탈적인 요소를 잘 분석해야 할 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 85,000원 / 2차: 86,000원
지지선 : 70,000원

현재 기술적 분석에 따르면, 주가는 단기 및 장기 이동 평균이 모두 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 거래량 또한 증가하고 있어, 시장의 관심과 참여가 활발함을 시사합니다. 지지선은 안정적으로 유지되고 있으며, 저점도 이전보다 높아지는 모습입니다. 저항선은 높은 수준에서 형성되어 있어 주가가 이 지점을 넘어설 경우 더욱 강한 상승세가 예상됩니다. 전반적으로 MACD와 RSI 매개변수는 긍정적인 변화를 보여주고 있으며, 스토캐스틱과 CCI 또한 상승세에 있는 것으로 분석됩니다. 따라서 기술적 관점에서, 주가는 앞으로 상승할 가능성이 높아 모든 신호가 유효하다고 평가됩니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 2022년과 2023년에는 실적이 감소하였다가 2024년에 회복 조짐을 보이고 있습니다. 2024년 동안 매출과 순이익의 증가가 나타나는 가운데, 영업이익은 다소 감소하는 양상이 관찰되었습니다. 이러한 회복세가 지속된다면, 2025년에는 더 나은 성과를 기대할 수 있습니다. 하지만, 전체적인 펀더멘탈 지표를 분석했을 때, 2025년의 영업이익과 순이익이 다시 하락할 것이란 전망이 있어, 기업의 경영환경이 다소 불확실하다는 점을 유의해야 합니다. 이로 인해, 투자자들은 앞으로의 경영 전략과 시장 여건의 변화를 주의 깊게 살펴봐야 할 것입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 상승 추세가 확인되며 매수세가 우세합니다.

· 주의사항

과매수 신호가 나타날 수 있으므로 추가 상승 시 주의가 필요합니다.

· 상승요건

지지선을 유지하며 거래량이 지속적으로 증가하는 경우 상승세가 강화될 것입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD는 현재 매도세에서 벗어나 긍정적인 상승 신호를 보여주고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 변화를 반영하며, 앞으로의 상승 가능성을 시사합니다.

RSI
RSI는 과매도 영역에서 벗어나 상승세로 전환할 가능성을 나타냅니다.

OBV
OBV는 거래량이 증가하면서 매수세가 강해지고 있음을 보여줍니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드 근처에서 움직이며 신뢰할 수 있는 강한 상승 신호를 보입니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름은 현재 가격이 구름 위에 위치하여 상승 추세를 확인시켜 줍니다.

Momentum
모멘텀 지표는 긍정적인 상승 기조를 유지하고 있으며 강한 매수세를 확인할 수 있습니다.

Envelope
엔벨로프는 상위 밴드를 향해 상승하면서 긍정적인 방향성을 유지하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적으로 변화하며 매수세가 우세한 상황입니다.

CCI

CCI는 현재 과매수 영역에 있으며, 상승세가 지속될 가능성이 크다고 분석됩니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 상승세에 강하게 반응하고 있으며, 매수 신호가 발생하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 시장에서는 강한 매수 신호가 나타나며, 매수 관점이 유효합니다.

· 매도신호

당분간 매도 신호는 없으며, 상승세가 지속될 것으로 보입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2022년 이후 특히 2023년에는 재무적으로 극심한 저조함이 나타났고, 이후 2024년에서 사정이 개선되었으나 완전한 회복세에는 이르지 못하고 있습니다. 2025년 예상치는 어느 정도 개선이 필요하다는 점에서 다소 우려되는 상황입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 연도인 2024년은 매출과 순이익 모두 이전 연도에 비해 증가하였으나, 영업이익은 감소하는 양상을 보였습니다. 이를 통해 평균적으로는 긍정적인 성장 추세가 있을 것으로 판단됩니다.

· 2025년 (E)

2025년 예측치는 매출이 소폭 증가할 것으로 보이나, 영업이익과 순이익은 이전 연도에 비해 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 영업환경의 악화나 비용 증가 등이 반영된 것으로 해석됩니다.

· 2026년 (E)

2026년 예상되는 수치는 매출과 영업이익이 증가하고 순이익 또한 증가할 가능성이 큽니다. 따라서, 2025년 이후에는 긍정적인 성장세를 기대할 수 있을 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

펀더멘탈적으로 2022년과 2023년의 재무 성과는 크게 상반된 흐름을 보이고 있습니다. 2022년의 경우 높은 매출과 ROE를 기록하였으나 2023년에는 매출과 순이익 모두 크게 후퇴한 것으로 나타났습니다. 이어지는 2024년은 매출과 영업이익이 증가세로 전환되었고, ROE도 상승하였으나 여전히 낮은 수준입니다. 2025년에는 매출은 증가하지만, 영업이익과 순이익의 감소 예상은 우려스러운 요소로 작용할 수 있습니다.