9월 11일, AI가 분석해주는 '미래에셋증권'의 상승확률은?

2025. 9. 11.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"미래에셋증권 상승확률은?"

2025.09.10 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 75.0%

현재의 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 강한 상승 가능성을 내포하고 있으며, 매수세가 계속 이어질 것으로 보입니다. 최근 수익성과 성장성을 모두 강조하며 향후 주가가 더욱 상승할 여지가 큽니다. 그러나 시장의 변동성에 주의하면서, 과매수 신호가 나타나는 경우에는 일부 조정을 고려하는 것이 바람직합니다.

종합분석

추천 매수가 : 22,700원

종합적으로 볼 때, 현재의 주가는 강한 상승추세를 보이고 있으며, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 긍정적인 결과를 도출하고 있습니다. 지속적인 매수세와 함께 펀더멘탈 측면에서도 긍정적인 요소가 많은 만큼, 향후 주가 상승 가능성이 큽니다. 그러나 전반적인 과열 신호를 유의하면서 단기 조정 가능성도 염두에 두어야 할 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 22,000원 / 2차: 24,000원
지지선 : 19,110원

기술적 분석 결과, 현재의 주가는 강한 상승세를 보이고 있습니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 모두 상승 추세에 있으며, 이는 긍정적인 신호입니다. 거래량 또한 증가하고 있으며, 이는 매수세가 강하다는 것을 의미합니다. 지원선은 19110과 19700에서 위치하고 있으며, 저항선은 24000과 22000으로 확인됩니다. 전반적으로 강한 매수 신호가 작용하고 있으며, 현재의 추세가 지속될 경우 주가가 더욱 상승할 가능성이 높습니다. 그러나 RSI 지표가 과매수 구역에 가까워짐에 따라 단기 조정이 필요할 수도 있음을 주의해야 합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 최근 실적은 긍정적인 방향으로 나아가고 있으며 특히 2025년 예상 매출이 증가할 것으로 보여 기업의 성장성이 기대됩니다. 영업이익과 순이익 역시 상승세가 예상되며, 이는 주주가치 증대와 기업의 재무적 안정성을 강화하는 요소로 작용할 수 있습니다. ROE가 증가하고 있다는 점도 긍정적이며, 기업의 지속적 성장 가능성을 뒷받침합니다. 2023년에는 영업이익과 순이익의 감소가 있긴 했지만, 이는 일시적인 상황으로 보이며, 2024년부터 다시 회복세를 나타낼 것으로 전망됩니다. PER과 PBR 배수 분석에 따르면, 현재 주가는 상대적으로 저평가된 측면이 있어, 향후 주가 상승의 여지가 충분하다고 판단됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적인 기술적 분석은 강한 상승세를 유지하고 있으며, 매수세가 지속되고 있습니다.

· 주의사항

단기 조정 가능성에 유의해야 하며, 과매수 구역에 접근하고 있습니다.

· 상승요건

지속적인 상승세를 위해 강한 매수세와 거래량 증가가 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD 값은 상승 추세를 나타내며, 강한 상승세를 보이고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 모멘텀의 강한 상승을 나타냅니다.

RSI
현재 RSI 값은 과매수 구역에 접근해 있으며, 조정 가능성이 있습니다.

OBV
OBV 지표는 거래량의 증가와 함께 상승세를 지속하고 있는 모습을 보입니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드에 근접하면서 강한 상승세를 시사하고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름 지표는 매수세가 강하게 유입되고 있음을 보여줍니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강한 상승세를 지속하고 있으며, 단기적으로는 긍정적인 신호입니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 현재 가격이 상단 라인을 근접하고 있어 조정 시점 도달 가능성을 나타냅니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적이나, 과열된 상황은 경계해야 합니다.

CCI
CCI 지표는 상승세를 이어가고 있으나, 과매수 상황으로 진입할 가능성이 큽니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 현재 과매수에 근접하여 조정 가능성을 내포하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재의 매수 신호는 활성화 상태이며, 강력한 상승세를 시사합니다.

· 매도신호

매도 신호는 존재하지 않으며, 상승세가 지속되고 있음을 보여줍니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 예상 매출이 증가하고 영업이익과 순이익이 모두 증가할 것으로 예상됨에 따라, 펀더멘탈 분석 결과 긍정적인 신호로 판단됩니다. ROE 또한 꾸준히 상승하고 있어, 주주가치 제고의 가능성을 높이고 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터를 살펴보면, 매출은 안정적으로 증가하고 있지만, 영업이익과 순이익은 변동성을 보이는 양상을 관찰할 수 있습니다. 2023년에는 영업이익과 순이익이 감소했지만, 2024년에는 다시 회복세를 나타내었습니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상은 꾸준한 매출 성장과 함께 영업이익 및 순이익 또한 증가할 것으로 보입니다. 이는 EPS 상승과 함께 긍정적인 재무적 기반을 형성하는 데 기여할 것입니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출이 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 영업이익과 순이익은 상대적으로 안정세를 유지할 것으로 보여, 기업의 지속적인 수익 창출 능력을 나타낼 것으로 사료됩니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적으로, 2025년의 기업 가치는 매출 및 이익 성장으로 긍정적인 방향을 시사하며, PER와 PBR 수치는 기업의 저평가를 나타낼 가능성을 내포하고 있습니다. PER은 2025년 증가하지만 여전히 합리적인 수준으로 보이며, 기업가치의 상승 가능성을 지니고 있습니다.