8월 21일, AI가 분석해주는 'SK하이닉스'의 상승확률은?

2025. 8. 21.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"SK하이닉스 상승확률은?"

2025.08.20 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 55.0% 신뢰도 60.0%

전반적으로 하락세가 우세하지만, 펀더멘탈상의 개선 가능성은 있기에 향후 반등이 기대됩니다.

종합분석

추천 매수가 : 246,000원

최종 종합 분석 결과, 현재 주가는 기술적 분석에서 나타나는 약세 신호와 펀더멘탈 측면에서의 실적 개선 예상이 상반된 요소를 포함하고 있습니다. 주가는 현재 저점에서의 반등 가능성이 있으나, 전반적으로 하락세가 우세한 상황입니다. 펀더멘탈 측면에서 2025년의 실적 개선을 기대하긴 하지만, 단기적으로 시장의 반응은 약세를 시사합니다. 따라서 주가는 현재 지지 수준인 240000근처에서 반등 시도를 보일 수 있으나, 확실한 매수 신호가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 요구됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 260,000원 / 2차: 270,000원
지지선 : 240,000원

현재 기술적 분석 결과를 종합하면, 주가는 저점에서의 반등 가능성이 엿보이나, 전반적으로 약세를 나타내고 있습니다. 이동 평균선은 상승 중이지만, 거래량의 감소로 인해 상승 여력이 제한될 수 있습니다. 주가는 현재 볼린저 밴드의 하단에 위치하고 있으며, 이는 추가 하락의 가능성을 암시합니다. Moreover, 오실레이터 및 모멘텀 지표는 약세 신호를 강하게 나타내고 있어, 즉각적인 매수 신호는 발견되지 않고 있습니다. 따라서 현재 시장 상황은 하락세가 지배적이며, 다음 지지선인 240000 수준에서 다시 반등할 수 있을지 지켜봐야 할 것으로 보입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과에 따르면, 기업의 실적이 점진적으로 개선되고 있는 모습입니다. 특히, 2025년으로 예상되는 매출과 순이익의 성장은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 가능성이 큽니다. 실적 회복과 더불어 ROE가 높아지는 것은 기업의 재무 건전성을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다. 2024년 실적이 긍정적인 방향으로 발전하면서 향후 성장 가능성에 힘을 실어 주고 있습니다. 다만, 2023년의 실적 악화에도 불구하고 시장에서는 기업의 재정적 건강과 향후 실적에 대한 기대가 크기 때문에 일정 수준의 주가 반등이 가능할 것으로 보입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 약세가 지속되는 상황이며, 하락세가 우세합니다.

· 주의사항

하락세가 지속되고 있어 추가 손실 가능성이 높습니다.

· 상승요건

가격이 안정화되며 거래량이 증가한다면 반등할 가능성이 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 주가는 하락세를 보이고 있으며, MACD 지표는 약세를 나타냅니다.

MACD_Oscillator
하락세가 지속되고 있어, MACD 오실레이터 역시 하락 조짐을 보입니다.

RSI
현재 RSI는 과매도 영역에 들어서고 있으며, 반등 가능성이 엿보입니다.

OBV
거래량이 급격히 감소하면서 OBV 역시 하락세를 이어가고 있습니다.

Bollinger_Bands
주가는 볼린저 밴드 하단에 위치하고 있어 추가 하락 여지가 존재합니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표의 구름대 하단에서 저항을 받고 있으며, 약세 상황입니다.

Momentum
모멘텀 지표는 하락세가 지속되고 있어 부정적입니다.

Envelope
주가는 엠블로프(Envelope) 하단에 위치하여 약세를 유지하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 감정은 상승 가능성을 보이지만, 전반적인 분위기는 부정적입니다.

CCI
CCI 지표는 하락세를 기록하고 있어, 추가적인 하락 압력이 예상됩니다.

Stochastic
스톡 캐스틱 지표는 과매도의 신호를 보이고 있으며, 반등 시도가 이루어질 가능성이 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

주가는 현재 과매도 구간에 접어들어 있지만, 즉각적인 매수 신호는 없습니다.

· 매도신호

현재 하락세가 지속되고 있어 매도 신호가 강하게 나타나고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

펀더멘탈 측면에서 2025년 기업의 실적은 이전 연도들과 비교할 때 크게 개선되는 모습입니다. 매출과 순이익이 모두 긍정적인 방향으로 변화하고 있으며, ROE 수치 또한 높아지면서 기업의 재무 건전성이 향상된 모습을 보이고 있습니다. 이는 장기적인 성장성을 기대할 수 있는 중요한 요소로 작용할 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전에는 수익성이 크게 악화된 시기가 있었으며, 영업이익과 순이익 모두 적자를 기록하였습니다. 이는 기업의 재무 건강성을 저해하는 요소로 작용하였지만, 이후 매출의 급격한 증가와 함께 영업이익도 회복세를 보였습니다. 2024년에는 매출이 크게 증가하였고, 영업이익도 상당한 수준으로 상승하여 긍정적인 흐름을 나타냈습니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출과 영업이익, 순이익 모두 이전 연도에 비해 크게 증가할 것으로 예상되며, EPS 또한 개선될 것입니다. 이러한 긍정적인 실적은 기업 성장 가능성을 시사합니다. 다만, PER과 PBR은 여전히 유의미한 수치로 나타나고 있으므로 시장의 평가가 주목받을 것입니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출과 영업이익 모두 계속해서 상승할 것으로 보이며, 순이익 또한 증가 추세를 이어갈 것입니다. 이는 기업의 지속적인 성장 가능성을 반영하며, ROE도 여전히 높게 유지될 것으로 예상되어 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 때의 예측된 매출과 영업이익, 순이익 수치는 훨씬 더 건강한 재무 상태를 보여주며, 이는 향후 성장 가능성을 더욱 긍정적으로 평가할 수 있는 근거가 됩니다. 하지만, 2023년의 실적이 좋지 않으므로 과거의 성적도 고려할 때 극복해야 할 과제가 존재합니다. 2024년부터는 안정적인 수익 구조가 확립된 것으로 보이며, 이는 기업이 지속적으로 성장 가능성을 유지하는 데 기여할 것입니다.