7월 14일, AI가 분석해주는 '에코프로비엠'의 상승확률은?

2025. 7. 14.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"에코프로비엠 상승확률은?"

2025.07.11 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 70.0%

현재 시장의 기술적 요소와 펀더멘탈 요소 모두를 감안했을 때, 향후 주가는 다소 상승세가 지속될 수 있을 것으로 예상되나, 펀더멘탈 측면의 회복 없이는 안정적인 상승세를 기대하기 어려울 것입니다. 따라서, 주가는 5일 이내에 소폭 상승(±10점)할 것으로 보입니다.

종합분석

추천 매수가 : 105,200원

종합적으로 평가할 때, 현재의 주가는 긍정적인 기술적 신호가 있는 반면 펀더멘탈적인 요소가 부정적인 상황입니다. 단기적인 매수 포지션이 가능하지만, 이를 유지하기 위해서는 수익성 개선이 반드시 뒤따라야 하며, 투자자들은 조정의 시점을 잘 판단할 필요가 있습니다. 향후의 가격 전망이 어떻게 진행될 것인지에 대한 모니터링이 중요하며, 전반적인 상승세가 지속될 가능성을 염두에 두어야 합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 101,500원 / 2차: 105,200원
지지선 : 100,300원

현재의 기술적 분석을 통해 보았을 때, 단기 이동평균선이 상승세를 보이고 있으나 장기 이동평균선은 하락세에 있습니다. 이는 단기적으로는 긍정적인 신호이지만 장기적인 관점에서는 여전히 조정이 필요할 수 있다는 것을 시사합니다. 거래량이 감소하고 있는 것은 약간의 우려 요소로 작용할 수 있으며, 지지 수준과 저항 수준이 제시된 가격 범위 내에서 주가가 움직이고 있다는 점에서 조정의 가능성이 존재합니다. MACD 지표는 현재 상승세를 나타내고 있으며, 매수세가 강하게 지배하고 있음을 보여줍니다. 그러나 RSI가 과매수 영역에 들어가는 징후를 보이고 있어 조정이 필요할 수 있는 캔디데이트가 될 수 있습니다. 따라서 단기적인 매수세가 유효하더라도, 적절한 매도 타이밍을 마련하는 것이 중요합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈적인 측면에서 최근의 실적은 긍정적인 매출 증가에도 불구하고 영업이익 및 순이익이 감소하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 수익성이 매우 줄어들며 재무적으로 어려운 상황이 계속되었으나, 2025년부터는 매출 증가가 이루어질 것을 예상하고 있습니다. 영업이익과 순이익이 다소 회복될 것으로 보이는 점은 긍정적이나, 여전히 순이익이 적자인 상황에서는 장기적인 투자 매력이 줄어들 수 있습니다. ROE도 부정적인 상태를 유지하고 있기 때문에 투자자들은 주의해야 할 것으로 보입니다. 지난해의 종가가 105200으로 설정된 상황에서는 투자자들이 펀더멘탈 개선을 기대하기 전에 기술적 분석과 함께 주의 깊은 시장 관찰이 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 상승세가 지속되고 있으며, 투자 매력이 높습니다.

· 주의사항

단기적으로 조정이 발생할 가능성이 있으며, 이에 따른 리스크 관리가 필요합니다.

· 상승요건

현재의 상승세가 지속되려면, 지속적인 거래량 증가와 긍정적인 경제 지표가 뒷받침되어야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD는 현재 상승세를 보이며, 긍정적인 신호를 나타내고 있습니다. 추세의 강도가 강화되고 있는 모습입니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 상승 추세를 지속하고 있어, 강한 매수 압력을 시사합니다.

RSI
RSI는 중립 영역에서 상승하고 있으며, 과매수 상태로 접어들 가능성이 있습니다.

OBV
OBV 지표는 거래량의 흐름과 함께 상승세를 보이므로, 매수세가 강하다고 판단됩니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드의 상한선을 향해 가격이 상승하고 있어, 향후 더 큰 상승장이 기대됩니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름이 상승세를 뒷받침하고 있으며, 지지선이 확고하게 형성되어 있는 모습입니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강한 상승세를 보이고 있으며, 지속적인 매수 신호를 제공합니다.

Envelope
Envelope의 상단 밴드에 접근하는 모습으로 강한 상승 추세가 계속될 가능성이 높습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 긍정적으로 반전되어, 추가적인 매수세가 유입되고 있습니다.

CCI
CCI 지표가 상승세를 보이며, 시장의 과열을 암시할 수 있는 상태입니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표가 과매수 구간에 가까워지고 있어 조정 가능성을 내포하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재의 가격 상승세와 거래량 확대는 강력한 매수 신호로 해석됩니다.

· 매도신호

상승이 한계에 도달할 수 있는 시점으로 보이며, 조정이 필요할 수 있는 경고 신호가 감지됩니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 예측치는 매출이 증가할 것으로 보이나 여전히 순이익이 당면한 상황에서 완전한 회복에는 시간이 필요합니다. 영업이익이 증가하는 것은 긍정적이지만, EPS의 부정적인 흐름은 여전히 한계로 작용할 수 있습니다. 이는 향후 성장 가능성을 전망하는 데에 유의미한 요소로 작용할 수 있을 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전부터 2023년까지의 데이터는 갈수록 어려움이 커지고, 영업이익과 순이익이 큰 폭으로 감소하는 모습을 보였습니다. 특히 2023년에는 영업이익과 순이익 모두 급격히 줄어들며 재무적인 어려움이 심화되었습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 수익성이 뒷받침되지 않는 상황을 나타냅니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예측치는 다소 개선된 모습입니다. 매출은 증가할 것으로 예상되며, 영업이익과 순이익 역시 긍정적인 변화가 있을 것으로 보입니다. 그러나 여전히 순이익은 긍정적이지 않으며, ROE는 부정적인 상태가 지속되고 있습니다. 이는 펀더멘탈의 개선이 더딘 상황에서 일부 긍정적인 신호를 나타냅니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출이 다시 증가할 것이며, 영업이익과 순이익도 점진적으로 개선될 것으로 기대됩니다. 특히 ROE가 양호한 수치로 전환되면서 기업의 수익성이 회복될 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 장기적으로 긍정적인 변화로 작용할 가능성이 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년과 향후 년도의 데이터 기반으로 볼 때, PER과 PBR 수치는 개선이 기대되며, 차츰 원활한 운영 환경이 조성될 것으로 예상됩니다. 특히, PBR은 안정적인 수준을 유지하며 시장에서의 평가가 나아질 수 있는 기반이 마련될 것입니다. 이는 궁극적으로 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.