7월 4일, AI가 분석해주는 '삼성전자'의 상승확률은?

2025. 7. 4.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"삼성전자 상승확률은?"

2025.07.03 (목) 종가 데이터 기준 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 75.0%

기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 상승 가능성을 지지하며, 전반적으로 긍정적인 신호를 보입니다.

종합분석

추천 매수가 : 64,000원

종합적으로, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 고려했을 때, 현재 주가는 상승세를 보일 가능성이 매우 높으며, 63800의 종가를 기준으로 볼 때 하락보다는 상승으로 접어들 가능성이 큽니다. 반면 과매수의 조정 우려와 같은 단기적인 위험 요소도 존재하므로, 적극적인 매수보다는 보유 전략을 추천합니다. 향후 5일 내에 주가의 기술적인 민감도와 펀더멘탈의 긍정적인 변화로 인해 상승하면서 안정적인 주가 흐름을 보일 것으로 판단됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 65,000원 / 2차: 70,000원
지지선 : 55,000원

기술적 분석 결과는 긍정적이며 여전히 상승세에 있습니다. 단기 이동 평균선이 상승 중이고, 거래량 역시 증가하고 있어 매수 심리가 강하게 작용하고 있습니다. 지지선은 55000에서 58000 사이에 위치하며, 저점에서 반등할 가능성이 있어 향후 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 반면 저항선은 65000과 70000에 위치하여, 이러한 구역에서 가격이 저항을 받을 가능성 또한 존재합니다. 거래량 기반 지표와 모멘텀 지표는 상승을 나타내며, 전체적으로 매도보다는 보유 전략를 유지해야 할 필요성이 있습니다. 그러나 RSI 및 스토캐스틱 지표에서 과매수 상태가 드러나고 있어, 단기 조정에 대한 우려는 존재합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에서는 2022년에 비해 현재의 재무 지표가 저조하지만, 2025년으로 향하는 매출 및 순이익 회복 예상치가 긍정적입니다. 현재의 매출이 감소하는 가운데, 미미한 수준으로 가장 낮은 성과를 보였던 2023년이 지나면 2025년에는 다시 매출과 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. PER 수치는 장기적으로 낮아지며 기업 가치를 반영하므로 긍정적인 투자 신호로 받아들여질 수 있습니다. PBR 또한 안정적인 수준을 유지하고 있으므로 현재 주가는 저평가된 상태라는 예상이 가능합니다. 하지만 ROE의 감소는 지속적으로 주의해야 할 부분으로, 수익성 측면에서의 회복이 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적이며 상승세가 지속될 가능성이 높습니다. 시장의 관심이 집중되고 있습니다.

· 주의사항

다소 과매수 상태로 진입할 가능성이 있으니, 조정에 대비하는 것이 필요합니다.

· 상승요건

지지선이 안정적으로 유지되며, 지속적인 매수세가 이어진다면 상승 추세는 지속될 것입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD는 상승세를 보이며 긍정적인 신호를 나타내고 있습니다. 이는 강한 매수 심리를 반영합니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 양의 값을 기록하며 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 추세의 강도를 시사합니다.

RSI
RSI 값이 과매도 또는 과매수 구간에 미치지 않고 안정세를 띄고 있어 현재의 가격 조정을 지지합니다.

OBV
거래량 기반의 양적 지표가 상승세를 나타내고 있습니다. 이는 매수세의 강화를 알립니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 확장되고 있으며 이는 변동성이 증가하고 있음을 나타냅니다. 가격이 상단 밴드를 향해 움직일 가능성이 높습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름에서 지금 가격이 구름 상단을 넘어서는 양상입니다. 이는 강한 상승 신호로 해석될 수 있습니다.

Momentum
모멘텀 지수가 확고하게 상승 중이며 시장의 bullish sentiment가 강화되고 있습니다.

Envelope
엔벨로프가 가격의 상승을 지지하고 있으며, 이는 지속적인 상승 흐름을 지지합니다.

Investor_Sentiment
투자자 정서는 긍정적으로 흐르고 있으며, 다수의 투자자들이 강세를 믿고 있는 상황입니다.

CCI
CCI가 상승하고 있으며, 이는 과매수 구간에 도달할 가능성을 시사합니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표가 과매수 가까이 있으며 조정이 필요할 수 있는 시점입니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재의 매수 신호가 강력하며, 상승 추세의 지속 가능성이 높습니다. 적절한 진입 시점으로 평가됩니다.

· 매도신호

거래량과 가격 움직임을 고려할 때, 매도 신호는 약화되고 있으며 당분간 매도하기 보다는 보유 전략이 바람직합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2022년에 비해 주요 지표가 저조하지만, 2025년으로의 예상치는 매출 및 이익의 회복을 보여주고 있습니다. 순이익의 증가 전망은 기업의 운영 효율성이 회복되고 있음을 시사합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 매출이 감소세를 보이며, 이는 영업이익과 순이익에도 악영향을 미쳤습니다. 특히 2023년도에는 순이익이 크게 감소하여 전반적인 재무 상태가 악화된 상황입니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출이 다시 증가할 것으로 예상되며, 영업이익과 순이익도 회복세를 나타낼 것으로 보입니다. 그러나 여전히 이전 연도와 비교할 때 낮은 수준에 머물 가능성이 있습니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출과 영업이익이 더욱 증가할 것으로 보이며, 순이익 또한 회복되어 재무 상태가 개선될 것으로 기대됩니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년의 PER수치는 이전 연도에 비해 낮아지는 추세를 보이며, 이는 기업의 수익성 개선 기대감 때문입니다. PBR은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 기업 가치에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. ROE는 다소 낮아지지만 여전히 긍정적인 결과를 보이고 있습니다.