7월 2일, AI가 분석해주는 '두산에너빌리티'의 상승확률은?

2025. 7. 2.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"두산에너빌리티 상승확률은?"

2025.07.01 (화) 종가 데이터 기준 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 25.0% 신뢰도 60.0%

기술적, 펀더멘탈 분석 모두 하락을 지시하고 있으며, 백일 쉼 이후의 회복 가능성은 낮습니다.

종합분석

추천 매수가 : 62,000원

전반적으로 기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 종합적으로 고려했을 때, 현 주가는 다소 하락세를 이어가고 있으며, 기술적 저항선을 극복하지 못하는 한 하락이 지속될 가능성이 높습니다. 펀더멘탈 측면에서는 기업의 재무 상태가 부정적이고 신뢰할 만한 성장성 지표가 부족하여, 투자자 신뢰 회복에 시간이 필요할 것으로 보입니다. 따라서 주가는 단기적으로 하락 압력을 받을 것으로 예상됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 65,000원 / 2차: 67,000원
지지선 : 58,000원

현재 주가는 기술적 분석에 따르면 하락세에 있으며, 단기 이동 평균은 상승하고 있는 반면 장기 이동 평균은 하락의 추세로 보입니다. 따라서 가격이 특정 지지선에서 회복되는지 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 거래량은 증가세를 나타내고 있으나 이는 하락세에서 나타나는 전형적인 패턴으로, 매도 압력이 강한 상황입니다. 주요 지지선으로는 58000에서 60000이 있으며, 저항선은 65000에서 67000 사이에 위치해 있습니다.MACD 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, RSI는 과매도 영역에 도달했으나 여전히 매도 세력이 지배적입니다. 전체적으로 기술적 분석은 주가 하락 가능성을 강하게 시사하고 있으며, 반등을 위해서는 이전의 저항선을 뚫고 올라서야 할 필요가 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 현재 기업의 재무 상태는 다소 불안정함을 시사합니다. 2022년에는 적자를 기록하며 순이익이 부진했으나, 매출은 일정 수준을 유지했습니다. 2023년에는 영업이익이 증가하는 긍정적인 신호가 있었으나, 여전히 PER이 높고 순이익이 부족한 상황이라 투자자에게 신뢰를 주기 어려운 상황입니다. 2024년에는 매출이 감소하는 추세를 보이면서도 영업이익은 견조한 수준을 유지했으나, 전반적인 ROE는 여전히 낮아 안정적인 성장 모멘텀을 확립하지 못한 모습입니다. 이러한 재무 지표들은 투자자들에게 우려 요소로 작용할 수 있으며, 향후 수익 구조가 확립되지 않는다면 주가는 계속해서 압박을 받을 가능성이 높습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 하락세가 지속되고 있으며, 추가적인 매도 신호가 지배적입니다.

· 주의사항

매수 시점이 오기 전까지는 신중해야 하며, 차트 상의 변화를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

· 상승요건

체계적인 반등이 필요하며, 특정 지지선에서의 회복이 관찰되어야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 신호는 하락세를 보이고 있으며, 매도 압력이 증가하는 상황입니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 음의 값을 지속적으로 유지하면서 하락 모멘텀을 시사합니다.

RSI
현재 RSI는 과매도 영역에 접어들어 반등 가능성을 나타내지만, 여전히 약세를 보이고 있습니다.

OBV
거래량 지표인 OBV는 최근 하락세와 함께 하락 추세를 반영하고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드 하단을 테스트 중으로, 주가는 하락 volatility를 시사합니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표에서 구름 하단에 위치하여 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

Momentum
현재 모멘텀 지표는 약세를 나타내고, 가격 하락이 이어질 가능성이 있습니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 하락추세를 강화시키는 방향으로 작용하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 현재 비관적인 방향으로 이동하고 있으며, 매도세를 강화하고 있습니다.

CCI
CCI는 하락세를 보이며 매도 신호가 지속되고 있습니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 하락추세를 보이며 추가 매도 가능성을 열어두고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

구매 신호는 긴 하락세 이후 일시적인 반등 시점에 나타날 수 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 현재의 하락세 지속에 따라 더욱 강력해질 것입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

현재의 성장은 과거의 적자로 인해 투자자에게 불안감을 줄 수 있으며, 순이익과 ROE가 낮은 상태이기 때문에 장기적인 성장성에 대한 의구심이 존재합니다. 그러나 매출은 비교적 수준을 유지하고 있어 장기적인 전망이 긍정적으로 전환될 가능성도 존재합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2022년

2022년의 성과는 매우 부진했으며, 특히 순이익이 적자를 기록하여 전반적인 재무 상태가 좋지 않았습니다. 매출과 영업이익은 괜찮은 수준이었으나, 순이익의 적자는 담당 경영에 큰 부담이 되었던 것으로 보입니다.

· 2023년

2023년에는 매출과 영업이익이 증가하며 개선된 모습을 보여주었으나, PER이 매우 높아지며 시장에서의 기대가 크게 반영된 것으로 해석됩니다. 순이익은 긍정적으로 전환되었으나 여전히 ROE는 낮은 수준입니다.

· 2024년

2024년에는 매출이 감소했지만 영업이익은 견조한 수준을 유지하였습니다. 순이익은 여전히 전년 대비 하락해 안정적인 성장 흐름에는 미치지 못하는 모습입니다. ROE는 약간 개선되었지만 여전히 낮은 상태입니다.

2. 기업가치 배수분석

현재 기업의 가치는 부정적인 순이익이었던 2022년에 비해 개선된 모습을 보이고 있으나, 여전히 안정적인 수익 구조를 확립하지 못한 상황입니다. PER의 변동성이 큰 것 또한 주식가치 평가에 영향을 미치고 있습니다. 전반적으로 재무구조는 개선되고 있는 것으로 보이나, 추가적인 성장이 필요합니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

단기 회복 가능성은 낮은 편이며, 하락세가 단기적으로 계속될 것으로 보입니다. 따라서 추가 상승 가능성에 대한 확신은 부족합니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

현재 주가는 하락세를 지속하고 있으며, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석에서 모두 부정적인 신호가 감지됩니다. 단기 이동 평균은 상승하지만 장기 이동 평균은 하락세에 있어 가격이 특정 지지선에서 회복되는지 면밀히 살펴봐야 합니다. 매도 압력이 높아 보이므로, 현재 상황에서는 매수보다는 관망하는 것이 바람직합니다.

래리 월리엄스(Larry Williams)

하락세가 지속되고 있으며, 벤치마크 지표 모두 부정적인 신호를 나타냅니다. 지지선과 저항선을 주의 깊게 살펴야 하며, 기업의 재무 상태가 불안정하여 투자자들의 신뢰가 부족해 보입니다. 매수 시점으로 전환되는 신호가 나타나기 전까지는 관망하는 것이 바람직합니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 주가는 계속해서 하락하고 있으며, 기술적 지표도 하락 가능성을 강하게 시사합니다. 단기 이동 평균은 상승세지만 장기 평균은 하락하여 가격의 회복 가능성은 낮아 보입니다. 매수 신호가 없는 상황에서 거래를 자제하고, 중요한 저항선을 넘는 전환점을 기다리는 전략이 필요합니다.